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管理公司名称 类型 基金简称 基金代码 最新净值(元) 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德货币B 519589 1.0000 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德货币A 519588 1.0000 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德增利C 519682 1.0077 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德成长 519692 2.0098 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德精选 519688 0.9409 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德增利A 519680 1.0090 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德稳健配置 519690 1.6156 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德蓝筹 519694 0.7437 交银施罗德基金管理有限公司 开放基金 交银施罗德增利B 519681 1.0090 友邦华泰基金管理有限公司 开放基金 友邦华泰积极成长 460002 0.9551 友邦华泰基金管理有限公司 开放基金 友邦华泰稳本增利B 460003 1.0202 友邦华泰基金管理有限公司 开放基金 友邦华泰盛世中国 460001 0.6677 友邦华泰基金管理有限公司 开放基金 友邦华泰红利ETF 510880 2.4360 友邦华泰基金管理有限公司 开放基金 友邦华泰稳本增利A 519519 1.0218 友邦华泰基金管理有限公司 开放基金 友邦华泰价值增长 460005 1.0001 长信基金管理有限公司 开放基金 长信银利精选 519996 0.6743 长信基金管理有限公司 开放基金 长信增利动态策略 519993 0.8866 长信基金管理有限公司 开放基金 长信金利趋势 519994 0.7271 长信基金管理有限公司 开放基金 长信双利优选灵活配置 519991 1.0040 长信基金管理有限公司 开放基金 长信利息收益 519999 1.0000 天治基金管理有限公司 开放基金 天治财富增长 350001 0.7061 天治基金管理有限公司 开放基金 天治核心成长 163503 0.5520 天治基金管理有限公司 开放基金 天治品质优选 350002 0.7575 天治基金管理有限公司 开放基金 天治天得利货币 350004 1.0000 东方基金管理有限公司 开放基金 东方策略成长 400007 1.0443 东方基金管理有限公司 开放基金 东方龙混合 400001 0.6968 东方基金管理有限公司 开放基金 东方精选 400003 0.7579 东方基金管理有限公司 开放基金 东方金账簿货币 400005 1.0000 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信增强收益A 485105 1.0974 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信信用添利A 485107 1.0088 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信红利 481006 0.8545 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信稳健成长 481004 1.4297 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信精选平衡 483003 0.8128 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信货币 482002 1.0000 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信信用添利B 485007 1.0077 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信核心价值 481001 0.7917 工银瑞信基金管理有限公司 开放基金 工银瑞信增强收益B 485005 1.0919 诺安基金管理有限公司 开放基金 诺安价值增长 320005 0.7298 诺安基金管理有限公司 开放基金 诺安灵活配置 320006 0.9650 诺安基金管理有限公司 开放基金 诺安货币 320002 1.0000 诺安基金管理有限公司 开放基金 诺安优化收益 320004 1.0308 诺安基金管理有限公司 开放基金 诺安平衡 320001 0.6706 诺安基金管理有限公司 开放基金 诺安股票 320003 0.8901 中海基金管理有限公司 开放基金 中海分红增利 398011 0.6747 中海基金管理有限公司 开放基金 中海优质成长 398001 0.6429 中海基金管理有限公司 开放基金 中海稳健收益 395001 1.0110 中海基金管理有限公司 开放基金 中海能源策略 398021 1.0577 信诚基金管理有限公司 开放基金 信诚精萃成长 550002 0.7336 信诚基金管理有限公司 开放基金 信诚盛世蓝筹 550003 1.0000 信诚基金管理有限公司 开放基金 信诚四季红 550001 0.8028 招商基金管理有限公司 开放基金 招商安泰债券B 217203 1.1294 招商基金管理有限公司 开放基金 招商安泰平衡 217002 1.7821 招商基金管理有限公司 开放基金 招商大盘蓝筹 217010 1.0010 招商基金管理有限公司 开放基金 招商核心价值 217009 1.1123 招商基金管理有限公司 开放基金 招商安泰债券A 217003 1.1399 招商基金管理有限公司 开放基金 招商先锋 217005 0.7213 招商基金管理有限公司 开放基金 招商现金增值 217004 1.0000 招商基金管理有限公司 开放基金 招商安泰股票 217001 0.7769 招商基金管理有限公司 开放基金 招商优质成长 161706 1.2583 招商基金管理有限公司 开放基金 招商安本增利债券 217008 1.0990 上投摩根基金管理有限公司 开放基金 上投摩根双核平衡 373020 0.9679 上投摩根基金管理有限公司 开放基金 上投摩根阿尔法 377010 4.5666 上投摩根基金管理有限公司 开放基金 上投摩根成长先锋 378010 2.1713 上投摩根基金管理有限公司 开放基金 上投摩根中国优势 375010 2.3759 上投摩根基金管理有限公司 开放基金 上投摩根货币B 37001B 1.0000 上投摩根基金管理有限公司 开放基金 上投摩根货币A 370010 1.0000 上投摩根基金管理有限公司 开放基金 上投摩根双息平衡 373010 0.8480 上投摩根基金管理有限公司 开放基金 上投摩根内需动力 377020 0.9727 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银行业精选 162204 3.6239 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银风险预算 162205 1.2866 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银稳定 162203 1.1607 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银首选企业 162208 1.2933 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银效率优选 162207 0.7052 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银成长 162201 1.7032 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银市值优选 162209 0.6389 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银周期 162202 1.4104 泰达荷银基金管理有限公司 开放基金 泰达荷银货币 162206 1.0000 中银基金管理有限公司 开放基金 中银货币 163802 1.0000 中银基金管理有限公司 开放基金 中银持续增长 163803 0.8307 中银基金管理有限公司 开放基金 中银收益 163804 0.7560 中银基金管理有限公司 开放基金 中银中国精选 163801 1.3020 中银基金管理有限公司 开放基金 中银动态策略 163805 0.9577 东吴基金管理有限公司 开放基金 东吴价值成长双动力 580002 1.2688 东吴基金管理有限公司 开放基金 东吴嘉禾优势精选 580001 0.6518 东吴基金管理有限公司 开放基金 东吴行业轮动 580003 0.8986 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开放基金 摩根士丹利华鑫货币 163303 1.0000 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开放基金 摩根士丹利华鑫资源 163302 1.3364 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 开放基金 摩根士丹利华鑫基础 233001 0.8296 兴业全球人寿基金管理有限公司 开放基金 兴业货币 340005 1.0000 兴业全球人寿基金管理有限公司 开放基金 兴业社会责任 340007 0.9090 兴业全球人寿基金管理有限公司 开放基金 兴业趋势投资 163402 0.9906 兴业全球人寿基金管理有限公司 开放基金 兴业全球视野 340006 2.6788 兴业全球人寿基金管理有限公司 开放基金 兴业可转债 340001 1.0669 天弘基金管理有限公司 开放基金 天弘永利债券B 420102 1.0097 天弘基金管理有限公司 开放基金 天弘永利债券A 420002 1.0087 天弘基金管理有限公司 开放基金 天弘精选 420001 0.5753 光大保德信基金管理有限公司 开放基金 光大保德信优势配置 360007 0.6860 光大保德信基金管理有限公司 开放基金 光大保德信新增长 360006 1.0826 光大保德信基金管理有限公司 开放基金 光大保德信红利 360005 2.2339 光大保德信基金管理有限公司 开放基金 光大保德信量化核心 360001 0.8643 光大保德信基金管理有限公司 开放基金 光大保德信货币 360003 1.0000 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通股票 519005 0.6240 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通中国海外精选 519601 1.0000 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通精选2号 519015 0.9950 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通货币A 519505 1.0000 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通风格优势 519013 1.0380 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通货币B 519506 1.0000 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通精选 519011 0.7377 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通收益增长 519003 0.7110 海富通基金管理有限公司 开放基金 海富通强化回报 519007 0.6850 国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金 富兰克林国海潜力组合 450003 1.2086 国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金 富兰克林国海中国收益 450001 0.9677 国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金 富兰克林国海深化价值 450004 1.0058 国海富兰克林基金管理有限公司 开放基金 富兰克林国海弹性市值 450002 1.7912 新世纪基金管理有限公司 开放基金 新世纪优选分红 519087 0.6019 华富基金管理有限公司 开放基金 华富收益增强A 410004 1.0050 华富基金管理有限公司 开放基金 华富收益增强B 410005 1.0043 华富基金管理有限公司 开放基金 华富成长趋势 410003 0.7392 华富基金管理有限公司 开放基金 华富货币 410002 1.0000 华富基金管理有限公司 开放基金 华富竞争力优选 410001 0.8451 华商基金管理有限公司 开放基金 华商领先企业 630001 0.9515 国联安基金管理有限公司 开放基金 国联安德盛精选 257020 0.8360 国联安基金管理有限公司 开放基金 国联安德盛小盘精选 257010 0.7550 国联安基金管理有限公司 开放基金 国联安德盛安心成长 253010 0.8560 国联安基金管理有限公司 开放基金 国联安德盛稳健 255010 1.6150 国联安基金管理有限公司 开放基金 国联安德盛优势 257030 1.0400 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城内需增长2号 260109 1.7640 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城货币 260102 1.0000 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城新兴成长 260108 1.0080 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城精选蓝筹 260110 0.8420 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城资源垄断 162607 0.7420 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城优选股票 260101 1.0460 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城鼎益 162605 0.9790 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城动力平衡 260103 0.7330 景顺长城基金管理有限公司 开放基金 景顺长城内需增长 260104 2.8840 建信基金管理有限公司 封闭基金 建信优势动力 150003 0.8090 建信基金管理有限公司 开放基金 建信优选成长 530003 0.8744 建信基金管理有限公司 开放基金 建信货币 530002 1.0000 建信基金管理有限公司 开放基金 建信优化配置 530005 0.7721 建信基金管理有限公司 开放基金 建信稳定增利 530008 1.0020 建信基金管理有限公司 开放基金 建信恒久价值 530001 0.9325 汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金 汇丰晋信龙腾 540002 1.4218 汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金 汇丰晋信动态策略 540003 0.9789 汇丰晋信基金管理有限公司 开放基金 汇丰晋信2016 540001 1.8088 中信基金管理有限公司 开放基金 中信稳定双利债券 288102 1.0128 中信基金管理有限公司 开放基金 中信红利精选 288002 1.8512 中信基金管理有限公司 开放基金 中信经典配置 288001 1.6656 中信基金管理有限公司 开放基金 中信现金优势货币 288101 1.0000 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业收益增长 240008 2.6559 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业宝康债券 240003 1.1447 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业宝康灵活配置 240002 1.3672 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业宝康消费品 240001 1.1442 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业行业精选 240010 0.8498 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业海外中国成长 241001 0.9200 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业先进成长 240009 2.0227 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业动力组合 240004 0.7647 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业现金宝货币A 240006 1.0000 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业现金宝货币B 240007 1.0000 华宝兴业基金管理有限公司 开放基金 华宝兴业多策略增长 240005 0.5857 汇添富基金管理有限公司 开放基金 汇添富成长焦点 519068 1.0253 汇添富基金管理有限公司 开放基金 汇添富蓝筹稳健 519066 1.0000 汇添富基金管理有限公司 开放基金 汇添富均衡增长 519018 0.7420 汇添富基金管理有限公司 开放基金 汇添富优势精选 519008 2.3839 汇添富基金管理有限公司 开放基金 汇添富增强收益 519078 1.0110 汇添富基金管理有限公司 开放基金 汇添富货币A 519518 1.0000 汇添富基金管理有限公司 开放基金 汇添富货币B 519517 1.0000 金鹰基金管理有限公司 开放基金 金鹰中小盘精选 162102 1.1396 金鹰基金管理有限公司 开放基金 金鹰成份股优选 210001 0.6870 泰信基金管理有限公司 开放基金 泰信优势增长灵活配置 290005 1.0010 泰信基金管理有限公司 开放基金 泰信优质生活 290004 0.9957 泰信基金管理有限公司 开放基金 泰信先行策略 290002 0.6329 泰信基金管理有限公司 开放基金 泰信双息双利 290003 1.0365 泰信基金管理有限公司 开放基金 泰信天天收益 290001 1.0000 益民基金管理有限公司 开放基金 益民红利成长 560002 0.7276 益民基金管理有限公司 开放基金 益民货币 560001 1.0000 益民基金管理有限公司 开放基金 益民多利债券 560005 1.0056 益民基金管理有限公司 开放基金 益民创新优势 560003 0.8061 申万巴黎基金管理有限公司 开放基金 申万巴黎盛利精选 310308 0.8575 申万巴黎基金管理有限公司 开放基金 申万巴黎盛利强化配置 310318 0.9795 申万巴黎基金管理有限公司 开放基金 申万巴黎新动力 310328 0.7813 申万巴黎基金管理有限公司 开放基金 申万巴黎收益宝货币 310338 1.0000 申万巴黎基金管理有限公司 开放基金 申万巴黎新经济 310358 0.7055 申万巴黎基金管理有限公司 开放基金 申万巴黎竞争优势 310368 1.0013 广发基金管理有限公司 开放基金 广发策略优选 270006 1.8140 广发基金管理有限公司 开放基金 广发稳健增长 270002 1.2783 广发基金管理有限公司 开放基金 广发增强债券 270009 1.0080 广发基金管理有限公司 开放基金 广发货币 270004 1.0000 广发基金管理有限公司 开放基金 广发大盘成长 270007 0.7479 广发基金管理有限公司 开放基金 广发小盘成长 162703 1.7306 广发基金管理有限公司 开放基金 广发聚丰 270005 0.6288 广发基金管理有限公司 开放基金 广发核心精选 270008 1.0000 广发基金管理有限公司 开放基金 广发聚富 270001 1.0887 中欧基金管理有限公司 开放基金 中欧新趋势 166001 1.0548 南方基金管理有限公司 封闭基金 基金开元 184688 1.0397 南方基金管理有限公司 封闭基金 基金天元 184698 1.2709 南方基金管理有限公司 开放基金 南方积极配置 160105 1.1173 南方基金管理有限公司 开放基金 南方优选价值 202011 1.0080 南方基金管理有限公司 开放基金 南方稳健成长2号 202002 0.9494 南方基金管理有限公司 开放基金 南方稳健成长 202001 1.0951 南方基金管理有限公司 开放基金 南方避险增值 202202 2.1149 南方基金管理有限公司 开放基金 南方宝元债券 202101 1.0681 南方基金管理有限公司 开放基金 南方高增长 160106 1.4711 南方基金管理有限公司 开放基金 南方现金增利 202301 1.0000 南方基金管理有限公司 开放基金 南方盛元红利 202009 0.8800 南方基金管理有限公司 开放基金 南方多利增强 202102 1.0708 南方基金管理有限公司 开放基金 南方成份精选 202005 0.9012 南方基金管理有限公司 开放基金 南方绩优成长 202003 1.6647 南方基金管理有限公司 开放基金 南方隆元产业主题 202007 0.6900 鹏华基金管理有限公司 封闭基金 基金普惠 184689 1.5241 鹏华基金管理有限公司 封闭基金 基金普丰 184693 1.1778 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华普天债券A 160602 1.1280 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华价值优势 160607 0.7160 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华普天债券B 160608 1.1070 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华丰收 160612 1.0040 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华优质治理 160611 0.9180 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华行业成长 206001 0.7669 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华动力增长 160610 1.2780 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华货币B 160609 1.0000 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华中国50 160605 1.4680 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华普天收益 160603 0.6590 鹏华基金管理有限公司 开放基金 鹏华货币A 160606 1.0000 长盛基金管理有限公司 封闭基金 基金同盛 184699 0.9437 长盛基金管理有限公司 封闭基金 基金同益 184690 1.1913 长盛基金管理有限公司 开放基金 长盛同智优势成长 160805 0.8408 长盛基金管理有限公司 开放基金 长盛同德主题增长 519039 0.7014 长盛基金管理有限公司 开放基金 长盛动态精选 510081 0.9405 长盛基金管理有限公司 开放基金 长盛货币 080011 1.0000 长盛基金管理有限公司 开放基金 长盛创新先锋灵活配置 080002 1.0022 长盛基金管理有限公司 开放基金 长盛成长价值 080001 0.8120 长盛基金管理有限公司 开放基金 长盛中信全债 510080 1.1438 长盛基金管理有限公司 开放基金 长盛中证100 519100 0.8943 大成基金管理有限公司 封闭基金 基金景福 184701 1.2448 大成基金管理有限公司 封闭基金 大成优选 150002 0.6870 大成基金管理有限公司 封闭基金 基金景宏 184691 1.5215 大成基金管理有限公司 开放基金 大成沪深300 519300 0.9777 大成基金管理有限公司 开放基金 大成价值增长 090001 0.6592 大成基金管理有限公司 开放基金 大成债券AB 090002 1.0300 大成基金管理有限公司 开放基金 大成货币A 090005 1.0000 大成基金管理有限公司 开放基金 大成景阳领先 519019 0.6150 大成基金管理有限公司 开放基金 大成货币B 091005 1.0000 大成基金管理有限公司 开放基金 大成财富管理2020 090006 0.5990 大成基金管理有限公司 开放基金 大成债券C 092002 1.0158 大成基金管理有限公司 开放基金 大成积极成长 519017 0.8650 大成基金管理有限公司 开放基金 大成创新成长 160910 0.7700 大成基金管理有限公司 开放基金 大成蓝筹稳健 090003 0.6872 大成基金管理有限公司 开放基金 大成精选增值 090004 0.8427 国泰基金管理有限公司 封闭基金 基金金泰 500001 1.0156 国泰基金管理有限公司 封闭基金 基金金鑫 500011 0.8753 国泰基金管理有限公司 封闭基金 基金金盛 184703 1.2479 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金马稳健回报 020005 0.7230 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金鹏蓝筹价值 020009 0.8780 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金鹿保本增值2期 020018 1.0020 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金龙债券C 020012 1.0260 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金鹰增长 020001 0.7380 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰货币 020007 1.0000 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金龙行业精选 020003 0.7060 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金龙债券A 020002 1.0270 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金牛创新成长 020010 0.8520 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰沪深300 020011 0.5880 国泰基金管理有限公司 开放基金 国泰金鼎价值精选 519021 0.9200 嘉实基金管理有限公司 封闭基金 基金丰和 184721 0.7856 嘉实基金管理有限公司 封闭基金 基金泰和 500002 0.9030 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实成长收益 070001 0.7342 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实债券 070005 1.1680 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实服务增值行业 070006 2.7640 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实超短债 070009 1.0019 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实沪深300 160706 0.7520 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实增长 070002 3.3400 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实稳健 070003 0.9580 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实货币 070008 1.0000 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实优质企业 070099 0.6900 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实主题精选 070010 0.9520 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实策略增长 070011 0.9730 嘉实基金管理有限公司 开放基金 嘉实研究精选 070013 1.0010 华安基金管理有限公司 封闭基金 基金安信 500003 1.5938 华安基金管理有限公司 封闭基金 基金安顺 500009 1.3575 华安基金管理有限公司 开放基金 华安现金富利 040003 1.0000 华安基金管理有限公司 开放基金 华安创新 040001 0.6890 华安基金管理有限公司 开放基金 华安稳定收益B 040010 1.0058 华安基金管理有限公司 开放基金 华安MSCI中国A股 040002 0.8100 华安基金管理有限公司 开放基金 华安宏利 040005 2.2255 华安基金管理有限公司 开放基金 华安宝利配置 040004 0.8480 华安基金管理有限公司 开放基金 华安中小盘成长 040007 0.9783 华安基金管理有限公司 开放基金 华安策略优选 040008 0.6847 华安基金管理有限公司 开放基金 华安上证180ETF 510180 6.5970 华安基金管理有限公司 开放基金 华安稳定收益A 040009 1.0067 富国基金管理有限公司 封闭基金 基金汉盛 500005 1.7850 富国基金管理有限公司 封闭基金 基金汉鼎 500025 1.4243 富国基金管理有限公司 封闭基金 基金汉兴 500015 1.4544 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天利增长债券 100018 1.1851 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天博创新主题 519035 0.7380 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天成红利灵活配置 100029 0.9804 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天时货币A 100025 1.0000 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天时货币B 100028 1.0000 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天合稳健优选 100026 0.7408 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天益价值 100020 0.8112 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天源平衡 100016 0.9079 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天瑞强势地区精选 100022 0.6571 富国基金管理有限公司 开放基金 富国天惠精选成长 161005 1.2200 博时基金管理有限公司 封闭基金 基金裕泽 184705 0.9344 博时基金管理有限公司 封闭基金 基金裕隆 184692 1.1001 博时基金管理有限公司 封闭基金 基金裕阳 500006 1.5641 博时基金管理有限公司 开放基金 博时特许价值 050010 0.9720 博时基金管理有限公司 开放基金 博时平衡配置 050007 1.0500 博时基金管理有限公司 开放基金 博时现金收益 050003 1.0000 博时基金管理有限公司 开放基金 博时价值增长2号 050201 0.6680 博时基金管理有限公司 开放基金 博时主题行业 160505 1.7240 博时基金管理有限公司 开放基金 博时价值增长 050001 0.6830 博时基金管理有限公司 开放基金 博时稳定价值债券B 050006 1.0740 博时基金管理有限公司 开放基金 博时精选 050004 1.4391 博时基金管理有限公司 开放基金 博时稳定价值债券A 050106 1.0770 博时基金管理有限公司 开放基金 博时裕富 050002 0.7970 博时基金管理有限公司 开放基金 博时第三产业成长 050008 1.0200 博时基金管理有限公司 开放基金 博时新兴成长 050009 0.7450 华夏基金管理有限公司 封闭基金 基金兴和 500018 1.1321 华夏基金管理有限公司 封闭基金 基金兴华 500008 1.1599 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏复兴 000031 0.7640 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏全球精选 000041 0.7160 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏回报 002001 1.1570 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏上证50ETF 510050 2.2920 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏希望债券C 001013 1.0110 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏红利 002011 2.4110 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏现金增利 003003 1.0000 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏债券AB 001001 1.0830 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏平稳增长 519029 1.4980 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏蓝筹核心 160311 1.0500 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏成长 000001 1.2770 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏中小板ETF 159902 1.9930 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏债券C 001003 1.0740 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏优势增长 000021 1.8660 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏希望债券A 001011 1.0120 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏大盘精选 000011 5.5550 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏回报2号 002021 0.9350 华夏基金管理有限公司 开放基金 华夏行业精选 160314 0.7520 诺德基金管理有限公司 开放基金 诺德价值优势 570001 0.9154 中邮创业基金管理有限公司 开放基金 中邮核心成长 590002 0.6554 中邮创业基金管理有限公司 开放基金 中邮创业核心优选 590001 1.1617 信达澳银基金管理有限公司 开放基金 信达澳银领先增长 610001 0.9777 金元比联基金管理有限公司 开放基金 金元比联宝石动力保本 620001 0.9672 浦银安盛基金管理有限公司 开放基金 浦银安盛价值成长 519110 0.8300 易方达基金管理有限公司 封闭基金 基金科瑞 500056 1.1412 易方达基金管理有限公司 封闭基金 基金科汇 184712 1.3980 易方达基金管理有限公司 封闭基金 基金科翔 184713 1.9432 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达货币B 110016 1.0000 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达上证50 110003 0.8347 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达价值精选 110009 1.7437 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达策略成长2号 112002 1.2380 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达价值成长 110010 1.0959 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达深证100ETF 159901 3.0900 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达增强回报A 110017 1.0080 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达增强回报B 110018 1.0060 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达平稳增长 110001 1.4110 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达中小盘 110011 0.9961 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达策略成长 110002 3.3860 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达积极成长 110005 1.1081 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达稳健收益B 110008 1.0254 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达稳健收益A 110007 1.0234 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达货币A 110006 1.0000 易方达基金管理有限公司 开放基金 易方达科讯 110029 0.7224 融通基金管理有限公司 封闭基金 基金通乾 500038 1.3957 融通基金管理有限公司 开放基金 融通债券 161603 1.1380 融通基金管理有限公司 开放基金 融通巨潮100 161607 0.9270 融通基金管理有限公司 开放基金 融通动力先锋 161609 1.3570 融通基金管理有限公司 开放基金 融通蓝筹成长 161605 1.1630 融通基金管理有限公司 开放基金 融通行业景气 161606 0.7980 融通基金管理有限公司 开放基金 融通深证100 161604 1.1630 融通基金管理有限公司 开放基金 融通易支付货币 161608 1.0000 融通基金管理有限公司 开放基金 融通新蓝筹 161601 0.7169 融通基金管理有限公司 开放基金 融通领先成长 161610 0.9540 宝盈基金管理有限公司 封闭基金 基金鸿阳 184728 0.7911 宝盈基金管理有限公司 开放基金 宝盈鸿利收益 213001 0.7150 宝盈基金管理有限公司 开放基金 宝盈泛沿海区域增长 213002 0.6920 宝盈基金管理有限公司 开放基金 宝盈增强收益 213007 1.0045 宝盈基金管理有限公司 开放基金 宝盈资源优选 213008 1.0307 宝盈基金管理有限公司 开放基金 宝盈策略增长 213003 1.0830 长城基金管理有限公司 封闭基金 基金久嘉 184722 0.8512 长城基金管理有限公司 开放基金 长城久泰中标300 200002 1.1141 长城基金管理有限公司 开放基金 长城久富核心成长 162006 1.3100 长城基金管理有限公司 开放基金 长城消费增值 200006 0.7295 长城基金管理有限公司 开放基金 长城久恒 200001 1.3420 长城基金管理有限公司 开放基金 长城货币 200003 1.0000 长城基金管理有限公司 开放基金 长城安心回报 200007 0.6354 长城基金管理有限公司 开放基金 长城品牌优选 200008 0.7888 国投瑞银基金管理有限公司 封闭基金 国投瑞银瑞福进取 150001 0.4740 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金 国投瑞银成长优选 121008 0.7386 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金 国投瑞银稳健增长 121006 0.9960 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金 国投瑞银瑞福优先 121007 0.9240 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金 国投瑞银创新动力 121005 1.0766 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金 国投瑞银稳定增利 121009 1.0180 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金 国投瑞银核心企业 121003 0.8775 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金 国投瑞银景气行业 121002 0.7436 国投瑞银基金管理有限公司 开放基金 国投瑞银融华债券 121001 1.0826 银河基金管理有限公司 封闭基金 基金银丰 500058 0.9500 银河基金管理有限公司 开放基金 银河银富货币 150005 1.0000 银河基金管理有限公司 开放基金 银河稳健 151001 0.7448 银河基金管理有限公司 开放基金 银河收益 151002 1.5405 银河基金管理有限公司 开放基金 银河银泰理财分红 150103 0.7256 银河基金管理有限公司 开放基金 银河银信添利B 519666 1.0378 银河基金管理有限公司 开放基金 银河银富货币B 150015 1.0000 银河基金管理有限公司 开放基金 银河竞争优势成长 519668 1.0101 银河基金管理有限公司 开放基金 银河银信添利A 519667 1.0383 万家基金管理有限公司 开放基金 万家公用事业 161903 0.6838 万家基金管理有限公司 开放基金 万家上证180 519180 0.6788 万家基金管理有限公司 开放基金 万家货币 519508 1.0000 万家基金管理有限公司 开放基金 万家增强收益 161902 1.0094 万家基金管理有限公司 开放基金 万家双引擎灵活配置 519183 1.0020 万家基金管理有限公司 开放基金 万家和谐增长 519181 0.6229 银华基金管理有限公司 封闭基金 基金天华 184706 0.9588 银华基金管理有限公司 开放基金 银华货币A 180008 1.0000 银华基金管理有限公司 开放基金 银华富裕主题 180012 0.8141 银华基金管理有限公司 开放基金 银华货币B 180009 1.0000 银华基金管理有限公司 开放基金 银华核心价值优选 519001 1.0383 银华基金管理有限公司 开放基金 银华优势企业 180001 0.9683 银华基金管理有限公司 开放基金 银华道琼斯88精选 180003 0.8641 银华基金管理有限公司 开放基金 银华保本增值 180002 1.0095 银华基金管理有限公司 开放基金 银华优质增长 180010 1.5285 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