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开放式基金一览 序号 基金代码 基金简称 基金管理人 基金托管人 单位净值 (元) 累计净值 (元) 1 000001 华夏成长 华夏基金管理有限公司 中国建设银行 1.2770 2.9580 2 000011 华夏大盘精选 华夏基金管理有限公司 中国银行 5.5550 5.8350 3 000021 华夏优势增长 华夏基金管理有限公司 中国建设银行 1.8660 1.9860 4 000031 华夏复兴 华夏基金管理有限公司 中国农业银行 0.7640 0.7640 5 001001 华夏债券AB 华夏基金管理有限公司 交通银行 1.0830 1.3930 6 001003 华夏债券C 华夏基金管理有限公司 交通银行 1.0740 1.3840 7 001011 华夏希望债券A 华夏基金管理有限公司 中国工商银行 1.0120 1.0120 8 001013 华夏希望债券C 华夏基金管理有限公司 中国工商银行 1.0110 1.0110 9 002001 华夏回报 华夏基金管理有限公司 中国银行 1.1570 3.1690 10 002011 华夏红利 华夏基金管理有限公司 中国建设银行 2.4110 3.2440 11 002021 华夏回报2号 华夏基金管理有限公司 中国银行 0.9350 2.2230 12 003003 华夏现金增利 华夏基金管理有限公司 中国建设银行 1.0000 0.0000 13 020001 国泰金鹰增长 国泰基金管理有限公司 交通银行 0.7380 3.6110 14 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行 1.0270 1.2760 15 020003 国泰金龙行业精选 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行 0.7060 3.6410 16 020005 国泰金马稳健回报 国泰基金管理有限公司 中国建设银行 0.7230 3.8420 17 020007 国泰货币 国泰基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 18 020009 国泰金鹏蓝筹价值 国泰基金管理有限公司 中国银行 0.8780 1.7630 19 020010 国泰金牛创新成长 国泰基金管理有限公司 中国农业银行 0.8520 0.9020 20 020011 国泰沪深300 国泰基金管理有限公司 中国银行 0.5880 1.0200 21 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司 上海浦东发展银行 1.0260 1.2750 22 040001 华安创新 华安基金管理有限公司 交通银行 0.6890 4.2160 23 040002 华安MSCI中国A股 华安基金管理有限公司 中国工商银行 0.8100 3.4618 24 040003 华安现金富利 华安基金管理有限公司 中国工商银行 1.0000 0.0000 25 040004 华安宝利配置 华安基金管理有限公司 交通银行 0.8480 3.1280 26 040005 华安宏利 华安基金管理有限公司 中国建设银行 2.2255 2.6155 27 040007 华安中小盘成长 华安基金管理有限公司 中国工商银行 0.9783 2.7532 28 040008 华安策略优选 华安基金管理有限公司 交通银行 0.6847 3.3410 29 040009 华安稳定收益A 华安基金管理有限公司 中国建设银行 1.0067 1.0067 30 040010 华安稳定收益B 华安基金管理有限公司 中国建设银行 1.0058 1.0058 31 050001 博时价值增长 博时基金管理有限公司 中国建设银行 0.6830 3.1850 32 050002 博时裕富 博时基金管理有限公司 中国建设银行 0.7970 2.7770 33 050003 博时现金收益 博时基金管理有限公司 交通银行 1.0000 0.0000 34 050004 博时精选 博时基金管理有限公司 中国工商银行 1.4391 2.8291 35 050006 博时稳定价值债券B 博时基金管理有限公司 中国建设银行 1.0740 1.1120 36 050007 博时平衡配置 博时基金管理有限公司 中国工商银行 1.0500 2.1110 37 050008 博时第三产业成长 博时基金管理有限公司 中国工商银行 1.0200 3.0710 38 050009 博时新兴成长 博时基金管理有限公司 交通银行 0.7450 4.1473 39 050010 博时特许价值 博时基金管理有限公司 中国建设银行 0.9720 0.9720 40 050106 博时稳定价值债券A 博时基金管理有限公司 中国建设银行 1.0770 1.1150 41 050201 博时价值增长2号 博时基金管理有限公司 中国建设银行 0.6680 2.1230 42 070001 嘉实成长收益 嘉实基金管理有限公司 中国银行 0.7342 2.9728 43 070002 嘉实增长 嘉实基金管理有限公司 中国银行 3.3400 3.8810 44 070003 嘉实稳健 嘉实基金管理有限公司 中国银行 0.9580 2.6949 45 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司 中国银行 1.1680 1.5780 46 070006 嘉实服务增值行业 嘉实基金管理有限公司 中国银行 2.7640 3.0840 47 070008 嘉实货币 嘉实基金管理有限公司 中国银行 1.0000 0.0000 48 070009 嘉实超短债 嘉实基金管理有限公司 中国银行 1.0019 1.0687 49 070010 嘉实主题精选 嘉实基金管理有限公司 中国银行 0.9520 2.4600 50 070011 嘉实策略增长 嘉实基金管理有限公司 中国工商银行 0.9730 1.1630 51 070013 嘉实研究精选 嘉实基金管理有限公司 中国银行 1.0010 1.0010 52 070099 嘉实优质企业 嘉实基金管理有限公司 上海浦东发展银行 0.6900 1.5870 53 080001 长盛成长价值 长盛基金管理有限公司 中国农业银行 0.8120 2.6560 54 080002 长盛创新先锋灵活配置 长盛基金管理有限公司 中国银行 1.0022 1.0022 55 080011 长盛货币 长盛基金管理有限公司 兴业银行 1.0000 0.0000 56 090001 大成价值增长 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.6592 3.3192 57 090002 大成债券AB 大成基金管理有限公司 中国农业银行 1.0300 1.3300 58 090003 大成蓝筹稳健 大成基金管理有限公司 中国银行 0.6872 3.2572 59 090004 大成精选增值 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.8427 2.7432 60 090005 大成货币A 大成基金管理有限公司 中国光大银行 1.0000 0.0000 61 090006 大成财富管理2020 大成基金管理有限公司 中国银行 0.5990 2.4210 62 091005 大成货币B 大成基金管理有限公司 中国光大银行 1.0000 0.0000 63 092002 大成债券C 大成基金管理有限公司 中国农业银行 1.0158 1.3158 64 100016 富国天源平衡 富国基金管理有限公司 中国农业银行 0.9079 2.1685 65 100018 富国天利增长债券 富国基金管理有限公司 中国工商银行 1.1851 1.7101 66 100020 富国天益价值 富国基金管理有限公司 交通银行 0.8112 3.8225 67 100022 富国天瑞强势地区精选 富国基金管理有限公司 中国农业银行 0.6571 3.2000 68 100025 富国天时货币A 富国基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 69 100026 富国天合稳健优选 富国基金管理有限公司 招商银行 0.7408 2.1203 70 100028 富国天时货币B 富国基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 71 100029 富国天成红利灵活配置 富国基金管理有限公司 中国农业银行 0.9804 0.9804 72 110001 易方达平稳增长 易方达基金管理有限公司 中国银行 1.4110 2.6410 73 110002 易方达策略成长 易方达基金管理有限公司 中国银行 3.3860 4.1260 74 110003 易方达上证50 易方达基金管理有限公司 交通银行 0.8347 2.6847 75 110005 易方达积极成长 易方达基金管理有限公司 中国银行 1.1081 3.1393 76 110006 易方达货币A 易方达基金管理有限公司 中国银行 1.0000 0.0000 77 110007 易方达稳健收益A 易方达基金管理有限公司 中国银行 1.0234 1.0600 78 110008 易方达稳健收益B 易方达基金管理有限公司 中国银行 1.0254 1.0587 79 110009 易方达价值精选 易方达基金管理有限公司 中国工商银行 1.7437 2.3737 80 110010 易方达价值成长 易方达基金管理有限公司 中国工商银行 1.0959 1.1559 81 110011 易方达中小盘 易方达基金管理有限公司 中国银行 0.9961 0.9961 82 110016 易方达货币B 易方达基金管理有限公司 中国银行 1.0000 0.0000 83 110017 易方达增强回报A 易方达基金管理有限公司 中国建设银行 1.0080 1.0080 84 110018 易方达增强回报B 易方达基金管理有限公司 中国建设银行 1.0060 1.0060 85 110029 易方达科讯 易方达基金管理有限公司 交通银行 0.7224 4.6326 86 112002 易方达策略成长2号 易方达基金管理有限公司 中国银行 1.2380 2.7730 87 121001 国投瑞银融华债券 国投瑞银基金管理有限公司 中国光大银行 1.0826 2.0346 88 121002 国投瑞银景气行业 国投瑞银基金管理有限公司 中国光大银行 0.7436 2.7126 89 121003 国投瑞银核心企业 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行 0.8775 2.3175 90 121005 国投瑞银创新动力 国投瑞银基金管理有限公司 中国光大银行 1.0766 1.9172 91 121007 国投瑞银瑞福优先 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行 0.9240 0.9790 92 121008 国投瑞银成长优选 国投瑞银基金管理有限公司 中国工商银行 0.7386 4.1437 93 121009 国投瑞银稳定增利 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行 1.0180 1.0180 94 150005 银河银富货币 银河基金管理有限公司 交通银行 1.0000 0.0000 95 150015 银河银富货币B 银河基金管理有限公司 交通银行 1.0000 0.0000 96 150103 银河银泰理财分红 银河基金管理有限公司 中国工商银行 0.7256 3.2656 97 151001 银河稳健 银河基金管理有限公司 中国农业银行 0.7448 2.9251 98 151002 银河收益 银河基金管理有限公司 中国农业银行 1.5405 1.8405 99 159901 易方达深证100ETF 易方达基金管理有限公司 中国银行 3.0900 3.2100 100 159902 华夏中小板ETF 华夏基金管理有限公司 中国建设银行 1.9930 1.9930 101 160105 南方积极配置 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.1173 2.4813 102 160106 南方高增长 南方基金管理有限公司 中国银行 1.4711 2.7251 103 160311 华夏蓝筹核心 华夏基金管理有限公司 交通银行 1.0500 3.0930 104 160314 华夏行业精选 华夏基金管理有限公司 中国银行 0.7520 4.1850 105 160505 博时主题行业 博时基金管理有限公司 中国建设银行 1.7240 3.1850 106 160602 鹏华普天债券A 鹏华基金管理有限公司 交通银行 1.1280 1.2570 107 160603 鹏华普天收益 鹏华基金管理有限公司 交通银行 0.6590 3.1050 108 160605 鹏华中国50 鹏华基金管理有限公司 交通银行 1.4680 2.9980 109 160606 鹏华货币A 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 110 160607 鹏华价值优势 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行 0.7160 2.7870 111 160608 鹏华普天债券B 鹏华基金管理有限公司 交通银行 1.1070 1.2360 112 160609 鹏华货币B 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 113 160610 鹏华动力增长 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行 1.2780 1.3780 114 160611 鹏华优质治理 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 0.9180 0.9180 115 160612 鹏华丰收 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行 1.0040 1.0040 116 160706 嘉实沪深300 嘉实基金管理有限公司 中国银行 0.7520 2.6200 117 160805 长盛同智优势成长 长盛基金管理有限公司 中国银行 0.8408 2.8745 118 160910 大成创新成长 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.7700 2.7390 119 161005 富国天惠精选成长 富国基金管理有限公司 中国工商银行 1.2200 2.7200 120 161601 融通新蓝筹 融通基金管理有限公司 中国建设银行 0.7169 3.0119 121 161603 融通债券 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1.1380 1.3630 122 161604 融通深证100 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1.1630 2.3330 123 161605 融通蓝筹成长 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1.1630 2.2930 124 161606 融通行业景气 融通基金管理有限公司 交通银行 0.7980 2.7380 125 161607 融通巨潮100 融通基金管理有限公司 中国工商银行 0.9270 2.4410 126 161608 融通易支付货币 融通基金管理有限公司 中国民生银行 1.0000 0.0000 127 161609 融通动力先锋 融通基金管理有限公司 中国工商银行 1.3570 1.7570 128 161610 融通领先成长 融通基金管理有限公司 中国建设银行 0.9540 2.9088 129 161706 招商优质成长 招商基金管理有限公司 中信银行 1.2583 3.1686 130 161902 万家增强收益 万家基金管理有限公司 中国农业银行 1.0094 1.4451 131 161903 万家公用事业 万家基金管理有限公司 交通银行 0.6838 2.1879 132 162006 长城久富核心成长 长城基金管理有限公司 交通银行 1.3100 3.1908 133 162102 金鹰中小盘精选 金鹰基金管理有限公司 交通银行 1.1396 1.8196 134 162201 泰达荷银成长 泰达荷银基金管理有限公司 交通银行 1.7032 2.7832 135 162202 泰达荷银周期 泰达荷银基金管理有限公司 交通银行 1.4104 2.8854 136 162203 泰达荷银稳定 泰达荷银基金管理有限公司 交通银行 1.1607 2.6607 137 162204 泰达荷银行业精选 泰达荷银基金管理有限公司 中国银行 3.6239 3.7939 138 162205 泰达荷银风险预算 泰达荷银基金管理有限公司 交通银行 1.2866 2.0366 139 162206 泰达荷银货币 泰达荷银基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 140 162207 泰达荷银效率优选 泰达荷银基金管理有限公司 中国建设银行 0.7052 2.1104 141 162208 泰达荷银首选企业 泰达荷银基金管理有限公司 中国农业银行 1.2933 1.3433 142 162209 泰达荷银市值优选 泰达荷银基金管理有限公司 中国建设银行 0.6389 0.6389 143 162605 景顺长城鼎益 景顺长城基金管理有限公司 中国银行 0.9790 3.0790 144 162607 景顺长城资源垄断 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行 0.7420 2.7030 145 162703 广发小盘成长 广发基金管理有限公司 上海浦东发展银行 1.7306 3.0406 146 163302 摩根士丹利华鑫资源 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国光大银行 1.3364 2.5714 147 163303 摩根士丹利华鑫货币 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 交通银行 1.0000 0.0000 148 163402 兴业趋势投资 兴业全球人寿基金管理有限公司 兴业银行 0.9906 4.2145 149 163503 天治核心成长 天治基金管理有限公司 交通银行 0.5520 2.5132 150 163801 中银中国精选 中银基金管理有限公司 中国工商银行 1.3020 2.7320 151 163802 中银货币 中银基金管理有限公司 中国工商银行 1.0000 0.0000 152 163803 中银持续增长 中银基金管理有限公司 中国工商银行 0.8307 2.6959 153 163804 中银收益 中银基金管理有限公司 中国工商银行 0.7560 1.9360 154 163805 中银动态策略 中银基金管理有限公司 中国工商银行 0.9577 0.9577 155 166001 中欧新趋势 中欧基金管理有限公司 兴业银行 1.0548 1.2548 156 180001 银华优势企业 银华基金管理有限公司 中国银行 0.9683 2.5883 157 180002 银华保本增值 银华基金管理有限公司 中国建设银行 1.0095 1.3779 158 180003 银华道琼斯88精选 银华基金管理有限公司 中国建设银行 0.8641 2.6641 159 180008 银华货币A 银华基金管理有限公司 交通银行 1.0000 0.0000 160 180009 银华货币B 银华基金管理有限公司 交通银行 1.0000 0.0000 161 180010 银华优质增长 银华基金管理有限公司 中国银行 1.5285 2.7285 162 180012 银华富裕主题 银华基金管理有限公司 中国建设银行 0.8141 1.7491 163 200001 长城久恒 长城基金管理有限公司 中国建设银行 1.3420 2.4520 164 200002 长城久泰中标300 长城基金管理有限公司 招商银行 1.1141 3.9741 165 200003 长城货币 长城基金管理有限公司 华夏银行 1.0000 0.0000 166 200006 长城消费增值 长城基金管理有限公司 中国建设银行 0.7295 2.1695 167 200007 长城安心回报 长城基金管理有限公司 中国农业银行 0.6354 2.1966 168 200008 长城品牌优选 长城基金管理有限公司 中国建设银行 0.7888 0.7888 169 202001 南方稳健成长 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.0951 2.8901 170 202002 南方稳健成长2号 南方基金管理有限公司 中国工商银行 0.9494 2.0747 171 202003 南方绩优成长 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.6647 1.9647 172 202005 南方成份精选 南方基金管理有限公司 中国工商银行 0.9012 3.3874 173 202007 南方隆元产业主题 南方基金管理有限公司 中国工商银行 0.6900 3.7412 174 202009 南方盛元红利 南方基金管理有限公司 中国建设银行 0.8800 0.8800 175 202101 南方宝元债券 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.0681 2.2881 176 202102 南方多利增强 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.0708 1.0989 177 202202 南方避险增值 南方基金管理有限公司 中国工商银行 2.1149 2.6589 178 202301 南方现金增利 南方基金管理有限公司 中国工商银行 1.0000 0.0000 179 206001 鹏华行业成长 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行 0.7669 3.5422 180 210001 金鹰成份股优选 金鹰基金管理有限公司 中国银行 0.6870 2.4134 181 213001 宝盈鸿利收益 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行 0.7150 2.7203 182 213002 宝盈泛沿海区域增长 宝盈基金管理有限公司 中国工商银行 0.6920 2.4756 183 213003 宝盈策略增长 宝盈基金管理有限公司 中国农业银行 1.0830 1.2830 184 213007 宝盈增强收益 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行 1.0045 1.0045 185 213008 宝盈资源优选 宝盈基金管理有限公司 中国建设银行 1.0307 2.9984 186 217001 招商安泰股票 招商基金管理有限公司 招商银行 0.7769 3.3909 187 217002 招商安泰平衡 招商基金管理有限公司 招商银行 1.7821 2.3971 188 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司 招商银行 1.1399 1.3764 189 217004 招商现金增值 招商基金管理有限公司 招商银行 1.0000 0.0000 190 217005 招商先锋 招商基金管理有限公司 中国银行 0.7213 2.6713 191 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司 中国光大银行 1.0990 1.1990 192 217009 招商核心价值 招商基金管理有限公司 中国工商银行 1.1123 1.1123 193 217010 招商大盘蓝筹 招商基金管理有限公司 中国工商银行 1.0010 1.0010 194 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司 招商银行 1.1294 1.3659 195 233001 摩根士丹利华鑫基础 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国光大银行 0.8296 2.3746 196 240001 华宝兴业宝康消费品 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行 1.1442 2.9519 197 240002 华宝兴业宝康灵活配置 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行 1.3672 2.9572 198 240003 华宝兴业宝康债券 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行 1.1447 1.5447 199 240004 华宝兴业动力组合 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行 0.7647 3.2747 200 240005 华宝兴业多策略增长 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行 0.5857 4.2205 201 240006 华宝兴业现金宝货币A 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行 1.0000 0.0000 202 240007 华宝兴业现金宝货币B 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行 1.0000 0.0000 203 240008 华宝兴业收益增长 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行 2.6559 2.6559 204 240009 华宝兴业先进成长 华宝兴业基金管理有限公司 中国银行 2.0227 2.0227 205 240010 华宝兴业行业精选 华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行 0.8498 0.8498 206 253010 国联安德盛安心成长 国联安基金管理有限公司 中国工商银行 0.8560 1.9670 207 255010 国联安德盛稳健 国联安基金管理有限公司 中国工商银行 1.6150 2.2350 208 257010 国联安德盛小盘精选 国联安基金管理有限公司 中国工商银行 0.7550 2.8850 209 257020 国联安德盛精选 国联安基金管理有限公司 华夏银行 0.8360 2.6780 210 257030 国联安德盛优势 国联安基金管理有限公司 招商银行 1.0400 1.1400 211 260101 景顺长城优选股票 景顺长城基金管理有限公司 中国银行 1.0460 2.9367 212 260102 景顺长城货币 景顺长城基金管理有限公司 中国银行 1.0000 0.0000 213 260103 景顺长城动力平衡 景顺长城基金管理有限公司 中国银行 0.7330 3.0230 214 260104 景顺长城内需增长 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行 2.8840 3.7540 215 260108 景顺长城新兴成长 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行 1.0080 2.3580 216 260109 景顺长城内需增长2号 景顺长城基金管理有限公司 中国农业银行 1.7640 1.9440 217 260110 景顺长城精选蓝筹 景顺长城基金管理有限公司 中国工商银行 0.8420 0.8420 218 270001 广发聚富 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1.0887 3.3987 219 270002 广发稳健增长 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1.2783 2.8983 220 270004 广发货币 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1.0000 0.0000 221 270005 广发聚丰 广发基金管理有限公司 中国工商银行 0.6288 4.8058 222 270006 广发策略优选 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1.8140 2.1440 223 270007 广发大盘成长 广发基金管理有限公司 中国工商银行 0.7479 0.7479 224 270008 广发核心精选 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1.0000 1.0000 225 270009 广发增强债券 广发基金管理有限公司 中国工商银行 1.0080 1.0080 226 288001 中信经典配置 中信基金管理有限公司 招商银行 1.6656 2.6656 227 288002 中信红利精选 中信基金管理有限公司 中国建设银行 1.8512 3.2512 228 288101 中信现金优势货币 中信基金管理有限公司 招商银行 1.0000 0.0000 229 288102 中信稳定双利债券 中信基金管理有限公司 中国建设银行 1.0128 1.2308 230 290001 泰信天天收益 泰信基金管理有限公司 中国银行 1.0000 0.0000 231 290002 泰信先行策略 泰信基金管理有限公司 中国光大银行 0.6329 2.8885 232 290003 泰信双息双利 泰信基金管理有限公司 中国工商银行 1.0365 1.0608 233 290004 泰信优质生活 泰信基金管理有限公司 中国银行 0.9957 1.4957 234 290005 泰信优势增长灵活配置 泰信基金管理有限公司 中国工商银行 1.0010 1.0010 235 310308 申万巴黎盛利精选 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 0.8575 2.4295 236 310318 申万巴黎盛利强化配置 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 0.9795 1.7155 237 310328 申万巴黎新动力 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 0.7813 2.6670 238 310338 申万巴黎收益宝货币 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 1.0000 0.0000 239 310358 申万巴黎新经济 申万巴黎基金管理有限公司 中国工商银行 0.7055 2.0374 240 310368 申万巴黎竞争优势 申万巴黎基金管理有限公司 中国农业银行 1.0013 1.0013 241 320001 诺安平衡 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 0.6706 2.9306 242 320002 诺安货币 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 1.0000 0.0000 243 320003 诺安股票 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 0.8901 2.7736 244 320004 诺安优化收益 诺安基金管理有限公司 华夏银行 1.0308 1.0804 245 320005 诺安价值增长 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 0.7298 1.6748 246 320006 诺安灵活配置 诺安基金管理有限公司 中国工商银行 0.9650 0.9650 247 340001 兴业可转债 兴业全球人寿基金管理有限公司 中国工商银行 1.0669 2.5329 248 340005 兴业货币 兴业全球人寿基金管理有限公司 兴业银行 1.0000 0.0000 249 340006 兴业全球视野 兴业全球人寿基金管理有限公司 兴业银行 2.6788 2.6788 250 340007 兴业社会责任 兴业全球人寿基金管理有限公司 中国建设银行 0.9090 0.9090 251 350001 天治财富增长 天治基金管理有限公司 上海浦东发展银行 0.7061 2.2514 252 350002 天治品质优选 天治基金管理有限公司 中国民生银行 0.7575 3.2675 253 350004 天治天得利货币 天治基金管理有限公司 中国民生银行 1.0000 0.0000 254 360001 光大保德信量化核心 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行 0.8643 2.8080 255 360003 光大保德信货币 光大保德信基金管理有限公司 招商银行 1.0000 0.0000 256 360005 光大保德信红利 光大保德信基金管理有限公司 兴业银行 2.2339 2.8919 257 360006 光大保德信新增长 光大保德信基金管理有限公司 招商银行 1.0826 2.3626 258 360007 光大保德信优势配置 光大保德信基金管理有限公司 招商银行 0.6860 0.6860 259 370010 上投摩根货币A 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 1.0000 0.0000 260 37001B 上投摩根货币B 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 1.0000 0.0000 261 373010 上投摩根双息平衡 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 0.8480 2.2772 262 373020 上投摩根双核平衡 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 0.9679 0.9679 263 375010 上投摩根中国优势 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2.3759 4.9959 264 377010 上投摩根阿尔法 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 4.5666 4.6066 265 377020 上投摩根内需动力 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 0.9727 1.0727 266 378010 上投摩根成长先锋 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2.1713 2.1713 267 395001 中海稳健收益 中海基金管理有限公司 中国工商银行 1.0110 1.0110 268 398001 中海优质成长 中海基金管理有限公司 交通银行 0.6429 3.0220 269 398011 中海分红增利 中海基金管理有限公司 中国农业银行 0.6747 2.0747 270 398021 中海能源策略 中海基金管理有限公司 中国工商银行 1.0577 1.1377 271 400001 东方龙混合 东方基金管理有限公司 中国建设银行 0.6968 2.4583 272 400003 东方精选 东方基金管理有限公司 中国民生银行 0.7579 3.0616 273 400005 东方金账簿货币 东方基金管理有限公司 中国民生银行 1.0000 0.0000 274 400007 东方策略成长 东方基金管理有限公司 中国建设银行 1.0443 1.0443 275 410001 华富竞争力优选 华富基金管理有限公司 中国建设银行 0.8451 2.4177 276 410002 华富货币 华富基金管理有限公司 中国建设银行 1.0000 0.0000 277 410003 华富成长趋势 华富基金管理有限公司 招商银行 0.7392 1.0292 278 410004 华富收益增强A 华富基金管理有限公司 中国建设银行 1.0050 1.0050 279 410005 华富收益增强B 华富基金管理有限公司 中国建设银行 1.0043 1.0043 280 420001 天弘精选 天弘基金管理有限公司 中国工商银行 0.5753 2.2230 281 420002 天弘永利债券A 天弘基金管理有限公司 兴业银行 1.0087 1.0087 282 420102 天弘永利债券B 天弘基金管理有限公司 兴业银行 1.0097 1.0097 283 450001 富兰克林国海中国收益 国海富兰克林基金管理有限公司 中国工商银行 0.9677 1.9282 284 450002 富兰克林国海弹性市值 国海富兰克林基金管理有限公司 中国农业银行 1.7912 2.5012 285 450003 富兰克林国海潜力组合 国海富兰克林基金管理有限公司 中国银行 1.2086 1.2086 286 460001 友邦华泰盛世中国 友邦华泰基金管理有限公司 中国银行 0.6677 3.0627 287 460002 友邦华泰积极成长 友邦华泰基金管理有限公司 中国银行 0.9551 0.9551 288 460003 友邦华泰稳本增利B 友邦华泰基金管理有限公司 招商银行 1.0202 1.0532 289 460005 友邦华泰价值增长 友邦华泰基金管理有限公司 中国银行 1.0001 1.0001 290 481001 工银瑞信核心价值 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行 0.7917 3.8222 291 481004 工银瑞信稳健成长 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行 1.4297 1.4297 292 481006 工银瑞信红利 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行 0.8545 0.8945 293 482002 工银瑞信货币 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行 1.0000 0.0000 294 483003 工银瑞信精选平衡 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行 0.8128 1.8955 295 485005 工银瑞信增强收益B 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行 1.0919 1.1119 296 485007 工银瑞信信用添利B 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行 1.0077 1.0077 297 485105 工银瑞信增强收益A 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行 1.0974 1.1174 298 485107 工银瑞信信用添利A 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行 1.0088 1.0088 299 510050 华夏上证50ETF 华夏基金管理有限公司 中国工商银行 2.2920 2.3530 300 510080 长盛中信全债 长盛基金管理有限公司 中国农业银行 1.1438 1.8138 301 510081 长盛动态精选 长盛基金管理有限公司 中国农业银行 0.9405 2.6405 302 510180 华安上证180ETF 华安基金管理有限公司 中国建设银行 6.5970 6.6420 303 510880 友邦华泰红利ETF 友邦华泰基金管理有限公司 招商银行 2.4360 2.4360 304 519001 银华核心价值优选 银华基金管理有限公司 中国建设银行 1.0383 3.4909 305 519003 海富通收益增长 海富通基金管理有限公司 中国银行 0.7110 2.3260 306 519005 海富通股票 海富通基金管理有限公司 中国银行 0.6240 2.5730 307 519007 海富通强化回报 海富通基金管理有限公司 招商银行 0.6850 2.1810 308 519008 汇添富优势精选 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行 2.3839 3.9439 309 519011 海富通精选 海富通基金管理有限公司 交通银行 0.7377 3.5502 310 519013 海富通风格优势 海富通基金管理有限公司 中国建设银行 1.0380 1.7940 311 519015 海富通精选2号 海富通基金管理有限公司 中国银行 0.9950 0.9950 312 519017 大成积极成长 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.8650 2.3174 313 519018 汇添富均衡增长 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行 0.7420 2.5395 314 519019 大成景阳领先 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.6150 4.7880 315 519021 国泰金鼎价值精选 国泰基金管理有限公司 中国建设银行 0.9200 2.3585 316 519029 华夏平稳增长 华夏基金管理有限公司 中国农业银行 1.4980 2.2030 317 519035 富国天博创新主题 富国基金管理有限公司 中国建设银行 0.7380 2.9053 318 519039 长盛同德主题增长 长盛基金管理有限公司 中国农业银行 0.7014 3.6430 319 519068 汇添富成长焦点 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行 1.0253 1.1753 320 519078 汇添富增强收益 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行 1.0110 1.0110 321 519087 新世纪优选分红 新世纪基金管理有限公司 中国农业银行 0.6019 2.4015 322 519100 长盛中证100 长盛基金管理有限公司 中国农业银行 0.8943 1.4643 323 519110 浦银安盛价值成长 浦银安盛基金管理有限公司 中国工商银行 0.8300 0.8300 324 519180 万家上证180 万家基金管理有限公司 中国银行 0.6788 3.0188 325 519181 万家和谐增长 万家基金管理有限公司 兴业银行 0.6229 1.5709 326 519183 万家双引擎灵活配置 万家基金管理有限公司 兴业银行 1.0020 1.0020 327 519300 大成沪深300 大成基金管理有限公司 中国农业银行 0.9777 2.2977 328 519505 海富通货币A 海富通基金管理有限公司 中国银行 1.0000 0.0000 329 519506 海富通货币B 海富通基金管理有限公司 中国银行 1.0000 0.0000 330 519508 万家货币 万家基金管理有限公司 华夏银行 1.0000 0.0000 331 519517 汇添富货币B 汇添富基金管理有限公司 上海浦东发展银行 1.0000 0.0000 332 519518 汇添富货币A 汇添富基金管理有限公司 上海浦东发展银行 1.0000 0.0000 333 519519 友邦华泰稳本增利A 友邦华泰基金管理有限公司 招商银行 1.0218 1.0548 334 519588 交银施罗德货币A 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 335 519589 交银施罗德货币B 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 336 519666 银河银信添利B 银河基金管理有限公司 中信银行 1.0378 1.1268 337 519667 银河银信添利A 银河基金管理有限公司 中信银行 1.0383 1.1273 338 519668 银河竞争优势成长 银河基金管理有限公司 中国银行 1.0101 1.0101 339 519680 交银施罗德增利A 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行 1.0090 1.0090 340 519681 交银施罗德增利B 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行 1.0090 1.0090 341 519682 交银施罗德增利C 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行 1.0077 1.0077 342 519688 交银施罗德精选 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行 0.9409 2.9367 343 519690 交银施罗德稳健配置 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行 1.6156 2.4456 344 519692 交银施罗德成长 交银施罗德基金管理有限公司 中国农业银行 2.0098 2.1898 345 519694 交银施罗德蓝筹 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行 0.7437 0.7587 346 519991 长信双利优选灵活配置 长信基金管理有限公司 中国农业银行 1.0040 1.0040 347 519993 长信增利动态策略 长信基金管理有限公司 中国民生银行 0.8866 2.1256 348 519994 长信金利趋势 长信基金管理有限公司 上海浦东发展银行 0.7271 2.3221 349 519996 长信银利精选 长信基金管理有限公司 中国农业银行 0.6743 2.5943 350 519999 长信利息收益 长信基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 351 530001 建信恒久价值 建信基金管理有限公司 中信银行 0.9325 2.1767 352 530002 建信货币 建信基金管理有限公司 中国工商银行 1.0000 0.0000 353 530003 建信优选成长 建信基金管理有限公司 中国工商银行 0.8744 2.3244 354 530005 建信优化配置 建信基金管理有限公司 中国工商银行 0.7721 1.3221 355 530008 建信稳定增利 建信基金管理有限公司 中国工商银行 1.0020 1.0020 356 540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行 1.8088 1.9088 357 540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行 1.4218 1.8878 358 540003 汇丰晋信动态策略 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行 0.9789 0.9789 359 550001 信诚四季红 信诚基金管理有限公司 中国农业银行 0.8028 1.9638 360 550002 信诚精萃成长 信诚基金管理有限公司 中国建设银行 0.7336 2.0638 361 550003 信诚盛世蓝筹 信诚基金管理有限公司 中国建设银行 1.0000 1.0000 362 560001 益民货币 益民基金管理有限公司 中国农业银行 1.0000 0.0000 363 560002 益民红利成长 益民基金管理有限公司 华夏银行 0.7276 1.9127 364 560003 益民创新优势 益民基金管理有限公司 中国农业银行 0.8061 0.8261 365 560005 益民多利债券 益民基金管理有限公司 招商银行 1.0056 1.0056 366 570001 诺德价值优势 诺德基金管理有限公司 中国建设银行 0.9154 0.9154 367 580001 东吴嘉禾优势精选 东吴基金管理有限公司 中国工商银行 0.6518 2.3718 368 580002 东吴价值成长双动力 东吴基金管理有限公司 中国农业银行 1.2688 1.7888 369 580003 东吴行业轮动 东吴基金管理有限公司 华夏银行 0.8986 0.8986 370 590001 中邮创业核心优选 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行 1.1617 2.3817 371 590002 中邮核心成长 中邮创业基金管理有限公司 中国农业银行 0.6554 0.6554 372 610001 信达澳银领先增长 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行 0.9777 1.1777 373 620001 金元比联宝石动力保本 金元比联基金管理有限公司 中国工商银行 0.9672 0.9672 374 630001 华商领先企业 华商基金管理有限公司 中国民生银行 0.9515 1.0565 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