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| 截止日期：2006-03-31 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | Ｇ张裕 | 000869 | 12336531.44 | 421906.00 | 3.84 | Ａ股 | | 2 | Ｇ食品 | 600616 | 10781189.46 | 923838.00 | 3.36 | Ａ股 | | 3 | Ｇ招行 | 600036 | 10288000.00 | 1600000.00 | 3.20 | Ａ股 | | 4 | Ｇ中储 | 600787 | 9647626.14 | 2399907.00 | 3.00 | Ａ股 | | 5 | Ｇ峨眉山 | 000888 | 9405608.50 | 1635758.00 | 2.93 | Ａ股 | | 6 | Ｇ歌华 | 600037 | 8406478.08 | 625482.00 | 2.62 | Ａ股 | | 7 | Ｇ航信 | 600271 | 8317774.40 | 399893.00 | 2.59 | Ａ股 | | 8 | Ｇ宇通 | 600066 | 7980600.00 | 940000.00 | 2.48 | Ａ股 | | 9 | Ｇ招商局 | 000024 | 7739239.60 | 564908.00 | 2.41 | Ａ股 | | 10 | Ｇ万科Ａ | 000002 | 7532500.00 | 1150000.00 | 2.34 | Ａ股 | | 11 | 21国债(15) | 010115 | 5041000.00 | 0.00 | 1.57 | 国债 | | 12 | 04国债(5) | 010405 | 4706000.00 | 0.00 | 1.47 | 国债 | | 13 | 21国债(3) | 010103 | 3430687.50 | 0.00 | 1.07 | 国债 | | 14 | 首钢转债 | 125959 | 2075400.00 | 0.00 | 0.65 | 可转换债券 |
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