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| 截止日期：2006-03-31 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | Ｇ招行 | 600036 | 444832466.84 | 69180788.00 | 8.43 | Ａ股 | | 2 | Ｇ长电 | 600900 | 372412436.24 | 58098664.00 | 7.06 | Ａ股 | | 3 | Ｇ沪机场 | 600009 | 367415957.44 | 32342954.00 | 6.96 | Ａ股 | | 4 | Ｇ华侨城 | 000069 | 357081059.40 | 30889365.00 | 6.77 | Ａ股 | | 5 | 国电电力 | 600795 | 248945886.90 | 43674717.00 | 4.72 | Ａ股 | | 6 | Ｇ五粮液 | 000858 | 197993335.95 | 29419515.00 | 3.75 | Ａ股 | | 7 | Ｇ浦发 | 600000 | 191533486.86 | 17636601.00 | 3.63 | Ａ股 | | 8 | Ｇ万科Ａ | 000002 | 182549096.05 | 27870091.00 | 3.46 | Ａ股 | | 9 | Ｇ天津港 | 600717 | 180216400.00 | 32181500.00 | 3.42 | Ａ股 | | 10 | 04国债(5) | 010405 | 178310340.00 | 0.00 | 3.38 | 国债 | | 11 | Ｇ皖通 | 600012 | 157046949.92 | 26528201.00 | 2.98 | Ａ股 | | 12 | 02国债(14) | 010214 | 28706700.80 | 0.00 | 0.54 | 国债 | | 13 | 桂冠转债 | 100236 | 26450325.00 | 0.00 | 0.50 | 可转换债券 | | 14 | 创业转债 | 110874 | 21662221.90 | 0.00 | 0.41 | 可转换债券 | | 15 | 晨鸣转债 | 125488 | 17826802.73 | 0.00 | 0.34 | 可转换债券 | | 16 | 五粮YGP1 | 038004 | 16618757.64 | 0.00 | 0.31 | 权证 | | 17 | 五粮YGC1 | 030002 | 10473347.34 | 0.00 | 0.20 | 权证 | | 18 | 国电转债 | 100795 | 1638900.00 | 0.00 | 0.03 | 可转换债券 |
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