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| 截止日期：2006-03-31 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 06央行票据07 | 0601007 | 1196928941.17 | 12000000.00 | 13.33 | | | 2 | 03进出02 | 030302 | 394808619.62 | 4000000.00 | 4.40 | 金融债 | | 3 | 05中信债1 | 058031 | 383478666.18 | 3700000.00 | 4.27 | 企债 | | 4 | 05国开07 | 050207 | 344315162.94 | 3400000.00 | 3.83 | 金融债 | | 5 | 05央行票据66 | 0501066 | 318312132.91 | 3200000.00 | 3.55 | | | 6 | 06央行票据03 | 0601003 | 273282292.50 | 2800000.00 | 3.04 | | | 7 | 04国开09 | 040209 | 266099980.41 | 2650000.00 | 2.96 | 金融债 | | 8 | 05浙交投CP01 | 0581030 | 217355086.99 | 2200000.00 | 2.42 | 短期融资券 | | 9 | 05沪电气CP01 | 0581058 | 190699580.03 | 1900000.00 | 2.12 | 短期融资券 | | 10 | 05首都机场债 | 058017 | 181261442.55 | 1700000.00 | 2.02 | 企债 |
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