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| 截止日期：2006-03-31 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 05铁道CP01 | 0581070 | 301282489.10 | 3000000.00 | 9.52 | 短期融资券 | | 2 | 05央行票据110 | 0501110 | 199623809.44 | 2000000.00 | 6.30 | | | 3 | 06首都机场债 | 068007 | 170000000.00 | 1700000.00 | 5.37 | 企债 | | 4 | 04国开09 | 040209 | 140108347.86 | 1400000.00 | 4.42 | 金融债 | | 5 | 05工行03(浮动)(次级债) | 050503 | 120190521.82 | 1200000.00 | 3.80 | 金融债 | | 6 | 05中信债1 | 058031 | 120000000.00 | 1200000.00 | 3.79 | 企债 | | 7 | 05淮南矿CP01 | 0581062 | 117564984.99 | 1200000.00 | 3.71 | 短期融资券 | | 8 | 06中石集CP01 | 0681003 | 109087634.27 | 1100000.00 | 3.45 | 短期融资券 | | 9 | 05马钢CP01 | 0581076 | 100446100.89 | 1000000.00 | 3.17 | 短期融资券 | | 10 | 05国开07 | 050207 | 100365435.06 | 1000000.00 | 3.17 | 金融债 |
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