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| 截止日期：2006-03-31 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 06央行票据11 | 0601011 | 498535164.75 | 5000000.00 | 8.60 | | | 2 | 06央行票据09 | 0601009 | 478703157.90 | 4800000.00 | 8.26 | | | 3 | 05中行02(浮动)(次级债) | 050603 | 406213483.88 | 4000000.00 | 7.01 | 金融债 | | 4 | 05央行票据45 | 0501045 | 299644982.25 | 3000000.00 | 5.17 | | | 5 | 05浙交投CP01 | 0581030 | 295892772.81 | 3000000.00 | 5.10 | 短期融资券 | | 6 | 03国开05 | 030205 | 225081148.92 | 2250000.00 | 3.88 | 金融债 | | 7 | 06央行票据15 | 0601015 | 218174011.05 | 2200000.00 | 3.76 | | | 8 | 05国开07 | 050207 | 200587185.75 | 2000000.00 | 3.46 | 金融债 | | 9 | 05联通CP01 | 0581009 | 197921914.40 | 2000000.00 | 3.41 | 短期融资券 | | 10 | 06央行票据08 | 0601008 | 196497825.30 | 2000000.00 | 3.39 | |
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