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| 截止日期：2006-03-31 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 02国债(14) | 010214 | 38216600.00 | 0.00 | 13.85 | 国债 | | 2 | 99国债(8) | 009908 | 23978709.20 | 0.00 | 8.69 | 国债 | | 3 | 02国债(10) | 010210 | 16374509.60 | 0.00 | 5.93 | 国债 | | 4 | 营港转债 | 110317 | 14368900.00 | 0.00 | 5.21 | 可转换债券 | | 5 | 04国债(5) | 010405 | 12235600.00 | 0.00 | 4.43 | 国债 | | 6 | 丝绸转2 | 126301 | 11939023.80 | 0.00 | 4.33 | 可转换债券 | | 7 | Ｇ张裕 | 000869 | 9731072.00 | 332800.00 | 3.53 | Ａ股 | | 8 | Ｇ招行 | 600036 | 9002000.00 | 1400000.00 | 3.26 | Ａ股 | | 9 | Ｇ万科Ａ | 000002 | 6891333.60 | 1052112.00 | 2.50 | Ａ股 | | 10 | 大商股份 | 600694 | 6860000.00 | 280000.00 | 2.49 | Ａ股 | | 11 | Ｇ兰花 | 600123 | 5647705.18 | 469859.00 | 2.05 | Ａ股 | | 12 | Ｇ茅台 | 600519 | 5546513.44 | 89072.00 | 2.01 | Ａ股 | | 13 | Ｇ老窖 | 000568 | 5416200.00 | 918000.00 | 1.96 | Ａ股 | | 14 | 山鹰转债 | 100567 | 5397663.60 | 0.00 | 1.96 | 可转换债券 | | 15 | Ｇ火箭 | 600879 | 4869974.75 | 509945.00 | 1.76 | Ａ股 | | 16 | Ｇ中兴 | 000063 | 4594500.00 | 150000.00 | 1.66 | Ａ股 | | 17 | Ｇ金融街 | 000402 | 4463715.20 | 552440.00 | 1.62 | Ａ股 | | 18 | 燕京转债 | 125729 | 3275100.00 | 0.00 | 1.19 | 可转换债券 | | 19 | 华电转债 | 100726 | 2829164.00 | 0.00 | 1.03 | 可转换债券 | | 20 | 南山转债 | 110219 | 2032711.50 | 0.00 | 0.74 | 可转换债券 |
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