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| 截止日期：2006-03-31 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 大商股份 | 600694 | 87638950.00 | 3577100.00 | 6.49 | Ａ股 | | 2 | Ｇ中兴 | 000063 | 80468073.00 | 2627100.00 | 5.96 | Ａ股 | | 3 | Ｇ航信 | 600271 | 61813440.00 | 2971800.00 | 4.58 | Ａ股 | | 4 | Ｇ歌华 | 600037 | 60478924.80 | 4499920.00 | 4.48 | Ａ股 | | 5 | Ｇ海工 | 600583 | 60000000.00 | 2000000.00 | 4.44 | Ａ股 | | 6 | Ｇ招行 | 600036 | 57870000.00 | 9000000.00 | 4.28 | Ａ股 | | 7 | Ｇ万科Ａ | 000002 | 55675000.00 | 8500000.00 | 4.12 | Ａ股 | | 8 | 中国石化 | 600028 | 55550000.00 | 11000000.00 | 4.11 | Ａ股 | | 9 | Ｇ万华 | 600309 | 52807656.07 | 3015857.00 | 3.91 | Ａ股 | | 10 | Ｇ华侨城 | 000069 | 52018751.52 | 4499892.00 | 3.85 | Ａ股 | | 11 | 04国债(5) | 010405 | 32000800.00 | 0.00 | 2.37 | 国债 | | 12 | 营港转债 | 110317 | 8842400.00 | 0.00 | 0.65 | 可转换债券 | | 13 | 21国债(3) | 010103 | 7240529.50 | 0.00 | 0.54 | 国债 | | 14 | 99国债(8) | 009908 | 7103600.00 | 0.00 | 0.53 | 国债 | | 15 | 燕京转债 | 125729 | 6550200.00 | 0.00 | 0.48 | 可转换债券 | | 16 | 招行转债 | 110036 | 2343000.00 | 0.00 | 0.17 | 可转换债券 |
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