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| 截止日期：2006-03-31 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 01国开18 | 010218 | 30660000.00 | 0.00 | 21.04 | 金融债 | | 2 | 05泰达债 | 058034 | 10000000.00 | 0.00 | 6.86 | 企债 | | 3 | 06中原高速债 | 068010 | 10000000.00 | 0.00 | 6.86 | 企债 | | 4 | 20国债(10) | 010010 | 9541800.00 | 0.00 | 6.55 | 国债 | | 5 | Ｇ招行 | 600036 | 7073000.00 | 1100000.00 | 4.85 | Ａ股 | | 6 | 21国债(15) | 010115 | 6049200.00 | 0.00 | 4.15 | 国债 | | 7 | 营港转债 | 110317 | 5158435.10 | 0.00 | 3.54 | 可转换债券 | | 8 | 丝绸转2 | 126301 | 4147963.38 | 0.00 | 2.85 | 可转换债券 | | 9 | 南山转债 | 110219 | 3610500.00 | 0.00 | 2.48 | 可转换债券 | | 10 | 复星转债 | 100196 | 3134700.00 | 0.00 | 2.15 | 可转换债券 | | 11 | 晨鸣转债 | 125488 | 2898280.00 | 0.00 | 1.99 | 可转换债券 | | 12 | 燕京转债 | 125729 | 2527176.33 | 0.00 | 1.73 | 可转换债券 | | 13 | Ｇ宝钢 | 600019 | 2310000.00 | 550000.00 | 1.59 | Ａ股 | | 14 | 国电转债 | 100795 | 2185200.00 | 0.00 | 1.50 | 可转换债券 | | 15 | Ｇ雅戈尔 | 600177 | 1746067.89 | 437611.00 | 1.20 | Ａ股 | | 16 | Ｇ长电 | 600900 | 1602500.00 | 250000.00 | 1.10 | Ａ股 | | 17 | 广州国光 | 002045 | 1437000.00 | 150000.00 | 0.99 | Ａ股 | | 18 | 王府井 | 600859 | 1413000.00 | 180000.00 | 0.97 | Ａ股 | | 19 | Ｇ联通 | 600050 | 1350000.00 | 500000.00 | 0.93 | Ａ股 | | 20 | Ｇ天士力 | 600535 | 1268069.22 | 115489.00 | 0.87 | Ａ股 | | 21 | Ｇ食品 | 600616 | 1167000.00 | 100000.00 | 0.80 | Ａ股 | | 22 | 南方航空 | 600029 | 744000.00 | 300000.00 | 0.51 | Ａ股 |
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