基金财务指标

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基金查询：

嘉实债券开放式证券投资基金( 嘉实债券) [070005] 发行日期(2003-06-02)伞型

基金净值	1.1920	累计净值	1.6020	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	11
基金经理	刘熹	基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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购买地点

截止日期：

截止日期：2008-06-30

公告日期	2008-08-26
报告期	2008-06-30
是否上市后数据	是
净收益	76869625.02
单位净收益	0.0000
可分配净收益	87334777.23
单位可分配净收益	0.0189
加权平均单位基金本期净收益
期末可供分配基金收益	87334777.23
单位净值	1.16
资产净值	5359900774.69
净值收益率(%)
加权平均净值收益率
净值增长率(%)	-5.39
累计净值增长率(%)	65.28
期末基金总份额	4618502025.74

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