基金财务指标

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全球金融指数

基金查询：

国投瑞银融华债券型证券投资基金( 国投瑞银融华债券) [121001] 发行日期(2003-02-25)

基金净值	1.0507	累计净值	2.0027	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	6
基金经理	徐炜哲	基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司	基金托管人	中国光大银行

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购买地点

截止日期：

截止日期：2007-12-31

公告日期	2008-03-26
报告期	2007-12-31
是否上市后数据	是
净收益	190039095.71
单位净收益	0.0000
可分配净收益	205614842.99
单位可分配净收益	0.4091
加权平均单位基金本期净收益
期末可供分配基金收益	205614842.99
单位净值	1.49
资产净值	780428388.22
净值收益率(%)
加权平均净值收益率
净值增长率(%)	55.81
累计净值增长率(%)	191.02
期末基金总份额	502557801.48

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