基金财务指标

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全球金融指数

基金查询：

宝康债券投资基金( 华宝兴业宝康债券) [240003] 发行日期(2003-06-05)伞型

基金净值	1.1439	累计净值	1.5439	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	10
基金经理	王旭巍	基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行

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购买地点

截止日期：

截止日期：2007-12-31

公告日期	2008-03-27
报告期	2007-12-31
是否上市后数据	是
净收益	1107200682.75
单位净收益	0.0000
可分配净收益	1395200441.29
单位可分配净收益	0.1339
加权平均单位基金本期净收益
期末可供分配基金收益	1395200441.29
单位净值	1.29
资产净值	13536322857.63
净值收益率(%)
加权平均净值收益率
净值增长率(%)	27.6
累计净值增长率(%)	64.48
期末基金总份额	10421259399.73

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