基金财务指标

搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗

银行

保险

基金

外汇

期货

股市

财经首页| 理财首页| 理财规划 | 债券 | 信托 | 房产 | 黄金 | 收藏 | 理财学校 | 法律保障 | 好书推荐 | 论坛

全球金融指数

基金查询：

诺安优化收益债券型基金( 诺安优化收益) [320004] 发行日期(2006-07-01)

基金净值	1.0346	累计净值	1.0842	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	优选增长型	分红次数	8
基金经理	钟志伟	基金管理人	诺安基金管理有限公司	基金托管人	华夏银行

基金概况

费用计算

基金投资组合

基金发行与分配

基金财务数据

基金经理人

基金管理人

基金托管人

基金持有人

基金文档

·招募说明书

·基金公告

购买地点

[an error occurred while processing this directive]

截止日期：2008-06-30

公告日期	2008-08-27
报告期	2008-06-30
是否上市后数据	是
净收益	21266871.80
单位净收益	0.0000
可分配净收益	8076961.22
单位可分配净收益	0.0100
加权平均单位基金本期净收益
期末可供分配基金收益	8076961.22
单位净值	1.04
资产净值	958365985.55
净值收益率(%)
加权平均净值收益率
净值增长率(%)	-.73
累计净值增长率(%)	7.94
期末基金总份额	776749103.89

免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。