概况

搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗

银行

保险

基金

外汇

期货

股市

财经首页| 理财首页| 理财规划 | 债券 | 信托 | 房产 | 黄金 | 收藏 | 理财学校 | 法律保障 | 好书推荐 | 论坛

全球金融指数

基金查询：

华夏大盘精选证券投资基金( 华夏大盘精选) [000011] 发行日期(2004-07-06)

基金净值	5.6160	累计净值	5.8960	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	股票型	投资风格	增值型	分红次数	4
基金经理	王亚伟	基金管理人	华夏基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

基金概况

费用计算

基金投资组合

基金发行与分配

基金财务数据

基金经理人

基金管理人

基金托管人

基金持有人

基金文档

·招募说明书

·基金公告

购买地点

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值（元）	5.6160
基金成立日	2004-08-11
发行日期	2004-07-06
发行方式	公开发行
发行对象	中华人民共和国境内自然人及法人,合格境外机构投资者
上市日期	2004-09-15
发行份额（亿份）	19.2796
注册资本（亿元）	1.3800
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票资产比例范围为40%~95%。现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。权证投资比例范围为0%～3%
投资目标	追求基金资产的长期增值
投资风格	增值型

免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。