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基金查询：

嘉实债券开放式证券投资基金( 嘉实债券) [070005] 发行日期(2003-06-02)伞型

基金净值	1.1690	累计净值	1.5790	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	11
基金经理	刘熹	基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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·基金公告

购买地点

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值（元）	1.1690
基金成立日	2003-07-09
发行日期	2003-06-02
发行方式	公开发行
发行对象	个人及其他机构投资者
上市日期	2003-07-14
发行份额（亿份）	5.8652
注册资本（亿元）	1.0000
投资范围	本基金的投资限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)、回购,以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。本基金还可择机参与新股申购,但新股投资比例不超过基金资产总值的20%.
投资目标	以本金安全为前提,追求较高的组合回报
投资风格	债券型

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