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全球金融指数

基金查询：

易方达深证100交易型开放式指数基金( 易方达深证100ETF) [159901] 发行日期(2006-02-21)

基金净值	3.0900	累计净值	3.2100	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	股票型	投资风格	指数型	分红次数	1
基金经理	林飞	基金管理人	易方达基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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·基金公告

购买地点

项目	内容
基金类型	契约型开放式
本期单位净值（元）	3.0900
基金成立日	2006-03-24
发行日期	2006-02-21
发行方式	公开发行
发行对象	中华人民共和国境内自然人及法人,合格境外机构投资者
上市日期	2006-04-24
发行份额（亿份）	51.5774
注册资本（亿元）	1.2000
投资范围	本基金投资范围主要为目标指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股、参与新股市值配售、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例不低于基金资产净值的95%。
投资目标	紧密跟踪目标指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资风格	指数型

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