基金分红

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基金查询：

嘉实超短债证券投资基金( 嘉实超短债) [070009] 发行日期(2006-03-30)

基金净值	1.0041	累计净值	1.0783	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	27
基金经理	吴洪坚	基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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购买地点

分红年度

权益登记日

除息日

派息日

每10份收益单位派息(元)

分红总和(元)

分红次数(次)

2008-09-19	2008-09-24	2008-09-24	2008-09-25	0.03
2008-08-22	2008-08-27	2008-08-27	2008-08-28	0.03
2008-07-25	2008-07-29	2008-07-29	2008-07-30	0.02
2008-06-20	2008-06-25	2008-06-25	2008-06-26	0.02
2008-05-23	2008-05-28	2008-05-28	2008-05-29	0.03
2008-04-25	2008-05-05	2008-05-05	2008-05-06	0.03
2008-03-21	2008-03-26	2008-03-26	2008-03-27	0.02
2008-02-22	2008-02-27	2008-02-27	2008-02-28	0.03
2008-01-25	2008-01-30	2008-01-30	2008-01-31	0.04
2007-12-25	2007-12-28	2007-12-28	2008-01-02	0.07
2007-11-22	2007-11-27	2007-11-27	2007-11-28	0.02
2007-10-24	2007-10-29	2007-10-29	2007-10-30	0.07
2007-09-20	2007-09-26	2007-09-26	2007-09-27	0.04
2007-08-22	2007-08-27	2007-08-27	2007-08-28	0.03
2007-07-24	2007-07-27	2007-07-27	2007-07-30	0.04
2007-06-25	2007-06-27	2007-06-27	2007-06-28	0.03
2007-05-25	2007-05-30	2007-05-30	2007-05-31	0.02
2007-04-23	2007-04-26	2007-04-26	2007-04-27	0.02
2007-03-27	2007-03-30	2007-03-30	2007-04-02	0.02
2007-02-26	2007-03-01	2007-03-01	2007-03-02	0.02
2007-01-25	2007-01-30	2007-01-30	2007-01-31	0.02
2006-12-25	2006-12-28	2006-12-28	2006-12-29	0.02
2006-11-24	2006-11-30	2006-11-30	2006-12-01	0.02
2006-10-24	2006-10-27	2006-10-30	2006-10-31	0.02
2006-09-20	2006-09-25	2006-09-26	2006-09-27	0.02
2006-08-24	2006-08-29	2006-08-30	2006-08-31	0.02
2006-06-09	2006-06-14	2006-06-15	2006-06-16	0.02

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