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大成债券投资基金( 大成债券AB) [090002] 发行日期(2003-04-15)
基金净值1.0401累计净值1.3401基金类型契约型开放式
基金投资类型债券型投资风格债券型分红次数16
基金经理陈尚前基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行
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购买地点
分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)分红总和(元)分红次数(次)
2008-06-302008-07-032008-07-032008-07-040.70
2007-07-102007-07-132007-07-132007-07-160.20
2007-04-032007-04-062007-04-062007-04-090.21
2006-10-242006-10-272006-10-272006-10-300.03
2006-09-082006-09-132006-09-132006-09-140.03
2006-05-222006-05-252006-05-252006-05-260.03
2006-04-072006-04-122006-04-122006-04-130.05
2006-02-212006-02-242006-02-242006-02-270.05
2006-01-172006-01-202006-01-202006-01-230.30
2005-09-152005-09-192005-09-192005-09-200.20
2005-08-052005-08-092005-08-092005-08-100.20
2005-04-282005-05-122005-05-122005-05-130.15
2005-03-102005-03-162005-03-162005-03-170.20
2004-11-242004-11-302004-11-302004-12-010.25
2004-05-092004-05-142004-05-142004-05-170.20
2004-02-062004-02-162004-02-162004-02-170.20
3
16
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