基金分红

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全球金融指数

基金查询：

万家增强收益债券型证券投资基金( 万家增强收益) [161902] 发行日期(2004-08-17)

基金净值	1.0143	累计净值	1.4500	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	增强型	分红次数	10
基金经理	张旭伟	基金管理人	万家基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行

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购买地点

分红年度

权益登记日

除息日

派息日

每10份收益单位派息(元)

分红总和(元)

分红次数(次)

2007-08-08	2007-08-13	2007-08-13	2007-08-15	2.50
2007-07-02	2007-07-06	2007-07-06	2007-07-10	0.13
2007-03-22	2007-03-28	2007-03-28	2007-03-30	0.13
2006-12-13	2006-12-18	2006-12-18	2006-12-20	0.13
2006-09-13	2006-09-18	2006-09-18	2006-09-20	0.13
2006-06-21	2006-06-26	2006-06-26	2006-06-28	0.13
2006-03-22	2006-03-28	2006-03-28	2006-03-30	0.13
2005-09-21	2005-09-26	2005-09-26	2005-09-28	0.13
2005-04-11	2005-04-14	2005-04-14	2005-04-18	0.13
2005-02-01	2005-02-03	2005-02-03	2005-02-16	0.13

3.67

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