|
|
| 报告期 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 一、收入 | 23772684.69 | 14836494.65 | | 证券差价收入合计 | 21931667.16 | 11268717.94 | | 其中 ：股票差价收入 | 10251015.61 | 3020790.56 | | 债券差价收入 | 5838893.90 | 6976492.07 | | 国债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 可传债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售证券收入 | 未公布 | 40042.55 | | 投资收入合计 | 1678277.91 | 3282440.82 | | 其中：股息收入 | 未公布 | 5997.60 | | 债券利息收入 | 1678277.91 | 3276443.22 | | 存款利息收入 | 76241.46 | 129030.71 | | 其他收入合计 | 162739.62 | 285335.89 | | 其中：发行（扩募）费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中向基金持有人送基金份额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产移交基准日前未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 二、费用 | 710171.73 | 1324837.59 | | 管理费 | 451701.89 | 785534.86 | | 托管费 | 150567.32 | 261844.94 | | 业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购证券支出 | 35298.88 | 168501.77 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用合计 | 72603.64 | 108956.02 | | 其中：上市年费 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 7439.10 | 18000.00 | | 审计费用 | 2975.64 | 8000.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | | 三、净收益 | 23062512.96 | 13511657.06 | | 加：未实现利得 | 973257.84 | 3326959.15 | | 基金份额调整影响数 | 未公布 | 未公布 | | 四、基金经营业绩 | 24035770.80 | 16838616.21 | | 加：期初净收益 | 3981746.91 | -7008222.05 | | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | | 加：本期申购基金单位的损益平准金 | 26676517.27 | 2099296.19 | | 减：本期赎回基金单位的损益平准金 | 18049266.47 | -3307339.49 | | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 9410789.42 | 7928323.78 | | 期末基金净收益 | 26260721.25 | 3981746.91 |
| 免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。 |
|
