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| 报告期 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 一、收入 | 846175779.88 | -342744694.51 | | 证券差价收入合计 | 814170188.68 | -489085459.76 | | 其中 ：股票差价收入 | 661873729.74 | -513812080.22 | | 债券差价收入 | 28951483.82 | 11239074.06 | | 国债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 可传债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售证券收入 | 471652.21 | 809829.00 | | 投资收入合计 | 28700145.57 | 139805858.44 | | 其中：股息收入 | 24344698.07 | 107032823.71 | | 债券利息收入 | 4355447.50 | 32773034.73 | | 存款利息收入 | 1909539.67 | 5170059.48 | | 其他收入合计 | 3305445.63 | 6534906.81 | | 其中：发行（扩募）费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中向基金持有人送基金份额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产移交基准日前未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 二、费用 | 43257032.12 | 122169349.53 | | 管理费 | 36870417.51 | 104174882.96 | | 托管费 | 6145069.62 | 17362480.37 | | 业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购证券支出 | 未公布 | 110549.86 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用合计 | 241544.99 | 521436.34 | | 其中：上市年费 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 148765.71 | 276916.05 | | 审计费用 | 69424.36 | 140000.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | | 三、净收益 | 802918747.76 | -464914044.04 | | 加：未实现利得 | 747643159.85 | 348496009.11 | | 基金份额调整影响数 | 未公布 | 未公布 | | 四、基金经营业绩 | 1550561907.61 | -116418034.93 | | 加：期初净收益 | -496960337.69 | -93980363.74 | | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | | 加：本期申购基金单位的损益平准金 | -19685334.95 | -27511853.17 | | 减：本期赎回基金单位的损益平准金 | -87791197.16 | -89445923.26 | | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 192291577.94 | 未公布 | | 期末基金净收益 | 181772694.34 | -496960337.69 |
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