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| 报告期 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 一、收入 | 85753266.79 | 76353668.51 | | 证券差价收入合计 | 17791924.41 | 18733033.90 | | 其中 ：股票差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 债券差价收入 | 17745637.83 | 17451337.90 | | 国债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 可传债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售证券收入 | 46286.58 | 1281696.00 | | 投资收入合计 | 42985748.29 | 27913026.15 | | 其中：股息收入 | 未公布 | 未公布 | | 债券利息收入 | 42985748.29 | 27913026.15 | | 存款利息收入 | 24975594.09 | 29707608.46 | | 其他收入合计 | 24975594.09 | 29707608.46 | | 其中：发行（扩募）费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中向基金持有人送基金份额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产移交基准日前未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 二、费用 | 21539181.75 | 18787527.22 | | 管理费 | 10375109.12 | 8995710.35 | | 托管费 | 3143972.53 | 2725972.89 | | 业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购证券支出 | 5250414.89 | 4563494.93 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用合计 | 393362.73 | 449167.25 | | 其中：上市年费 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 49588.57 | 50000.00 | | 审计费用 | 44630.98 | 80000.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | | 三、净收益 | 64214085.04 | 57566141.29 | | 加：未实现利得 | 未公布 | 未公布 | | 基金份额调整影响数 | 未公布 | 未公布 | | 四、基金经营业绩 | 64214085.04 | 57566141.29 | | 加：期初净收益 | 未公布 | 未公布 | | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | | 加：本期申购基金单位的损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 减：本期赎回基金单位的损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 64214085.04 | 57566141.29 | | 期末基金净收益 | 未公布 | 未公布 |
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