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| 报告期 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 一、收入 | 53603363.24 | 34958783.62 | | 证券差价收入合计 | 51154476.62 | 24332475.80 | | 其中 ：股票差价收入 | 44602054.82 | 24218739.82 | | 债券差价收入 | 4735192.18 | -456316.52 | | 国债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 可传债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售证券收入 | 未公布 | 未公布 | | 投资收入合计 | 2281206.17 | 10104113.71 | | 其中：股息收入 | 598721.51 | 2776432.92 | | 债券利息收入 | 1682484.66 | 7327680.79 | | 存款利息收入 | 62985.99 | 314089.08 | | 其他收入合计 | 167680.45 | 522194.11 | | 其中：发行（扩募）费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中向基金持有人送基金份额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产移交基准日前未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 二、费用 | 1399166.31 | 4906100.46 | | 管理费 | 911907.36 | 3374126.64 | | 托管费 | 243175.33 | 899767.08 | | 业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购证券支出 | 19740.00 | 122893.00 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用合计 | 224343.62 | 509313.74 | | 其中：上市年费 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 148767.52 | 300000.00 | | 审计费用 | 49588.57 | 100000.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | | 三、净收益 | 52204196.93 | 30052683.16 | | 加：未实现利得 | 12999611.67 | 6670249.82 | | 基金份额调整影响数 | 未公布 | 未公布 | | 四、基金经营业绩 | 65203808.60 | 36722932.98 | | 加：期初净收益 | 21391728.76 | 1120708.30 | | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | | 加：本期申购基金单位的损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 减：本期赎回基金单位的损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期损益平准金 | -23257693.54 | -9781662.70 | | 本期已分配收益 | 12940702.80 | 未公布 | | 期末基金净收益 | 37397529.35 | 21391728.76 |
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