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| 报告期 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 一、收入 | 11526424.43 | 27854333.18 | | 证券差价收入合计 | 6314567.33 | 20204911.05 | | 其中 ：股票差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 债券差价收入 | 6289220.75 | 20093792.80 | | 国债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 可传债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售证券收入 | 25346.58 | 111118.25 | | 投资收入合计 | 4882605.27 | 7280405.93 | | 其中：股息收入 | 未公布 | 未公布 | | 债券利息收入 | 4882605.27 | 7280405.93 | | 存款利息收入 | 197391.90 | 301523.43 | | 其他收入合计 | 329251.83 | 369016.20 | | 其中：发行（扩募）费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中向基金持有人送基金份额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产移交基准日前未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 二、费用 | 1993439.35 | 2681185.24 | | 管理费 | 1280920.09 | 1775925.19 | | 托管费 | 384276.04 | 532777.57 | | 业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购证券支出 | 28137.91 | 185689.23 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用合计 | 97834.31 | 186793.25 | | 其中：上市年费 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 29752.78 | 66666.00 | | 审计费用 | 37191.88 | 68000.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 18261.67 | 44922.05 | | 三、净收益 | 9532985.08 | 25173147.94 | | 加：未实现利得 | 3194728.70 | 760257.57 | | 基金份额调整影响数 | 未公布 | 未公布 | | 四、基金经营业绩 | 12727713.78 | 25933405.51 | | 加：期初净收益 | 27531955.13 | 7893585.28 | | 以前年度损益调整 | 6151.63 | 未公布 | | 加：本期申购基金单位的损益平准金 | 19996677.34 | 17392662.12 | | 减：本期赎回基金单位的损益平准金 | 22294911.25 | 11582056.07 | | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 14414771.23 | 11345384.14 | | 期末基金净收益 | 20358086.70 | 27531955.13 |
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