基金利润表

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基金查询：

招商安泰债券投资基金( 招商安泰债券B) [217203] 发行日期(2003-03-17)伞型

基金净值	1.1372	累计净值	1.3737	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	2
基金经理	游海	基金管理人	招商基金管理有限公司	基金托管人	招商银行

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·招募说明书

·基金公告

购买地点

截止日期：

截止日期：2006-06-30

报告期	2006-06-30	2005-12-31
一、收入	11526424.43	-53383003.37
证券差价收入合计	6314567.33	-93055738.33
其中：股票差价收入	未公布	-102835801.33
债券差价收入	6289220.75	9532701.89
国债差价收入	未公布	未公布
可传债差价收入	未公布	未公布
买入返售证券收入	25346.58	247361.11
投资收入合计	4882605.27	37510813.41
其中：股息收入	未公布	24768536.12
债券利息收入	4882605.27	12742277.29
存款利息收入	197391.90	793203.24
其他收入合计	329251.83	2161921.55
其中：发行（扩募）费用结余收入	未公布	未公布
申购冻结利息收入	未公布	未公布
其他收入	未公布	未公布
额定发行费用余额	未公布	未公布
额定扩募费用余额	未公布	未公布
扩募中向基金持有人送基金份额	未公布	未公布
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分	未公布	未公布
基金资产移交基准日前未分配收益	未公布	未公布
二、费用	1993439.35	31030042.18
管理费	1280920.09	26082636.99
托管费	384276.04	4347106.19
业绩报酬	未公布	未公布
卖出回购证券支出	28137.91	278932.32
回购交易费用	未公布	未公布
其他费用合计	97834.31	321366.68
其中：上市年费	未公布	未公布
信息披露费	29752.78	200000.00
审计费用	37191.88	70000.00
律师费	未公布	未公布
分红手续费	未公布	未公布
其他费用	18261.67	46143.95
三、净收益	9532985.08	-84413045.55
加：未实现利得	3194728.70	84067171.63
基金份额调整影响数	未公布	未公布
四、基金经营业绩	12727713.78	-345873.92
加：期初净收益	27531955.13	-4337638.74
以前年度损益调整	6151.63	未公布
加：本期申购基金单位的损益平准金	19996677.34	-19687847.73
减：本期赎回基金单位的损益平准金	22294911.25	-37022951.98
本期损益平准金	未公布	未公布
本期已分配收益	14414771.23	未公布
期末基金净收益	20358086.70	-71415580.04

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