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| 报告期 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 一、收入 | 140838811.68 | -987266.49 | | 证券差价收入合计 | 124693268.39 | -1622199.58 | | 其中 ：股票差价收入 | 116895818.67 | -3401270.82 | | 债券差价收入 | -93507.12 | 57983.32 | | 国债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 可传债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售证券收入 | 10338.01 | 920149.99 | | 投资收入合计 | 14031904.81 | 68977.55 | | 其中：股息收入 | 13692817.69 | 未公布 | | 债券利息收入 | 339087.12 | 68977.55 | | 存款利息收入 | 505338.67 | 467104.56 | | 其他收入合计 | 2113638.48 | 565955.54 | | 其中：发行（扩募）费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中向基金持有人送基金份额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产移交基准日前未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 二、费用 | 9851897.05 | 3139476.95 | | 管理费 | 8211209.73 | 2546108.95 | | 托管费 | 1368534.87 | 424351.51 | | 业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购证券支出 | 34131.70 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用合计 | 238020.75 | 169016.49 | | 其中：上市年费 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 182214.51 | 82550.22 | | 审计费用 | 39671.58 | 64600.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | | 三、净收益 | 130986914.63 | -4126743.44 | | 加：未实现利得 | 563677411.77 | 20857326.38 | | 基金份额调整影响数 | 未公布 | 未公布 | | 四、基金经营业绩 | 694664326.40 | 16730582.94 | | 加：期初净收益 | -4604827.75 | 未公布 | | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | | 加：本期申购基金单位的损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 减：本期赎回基金单位的损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期损益平准金 | 16504113.38 | -478084.31 | | 本期已分配收益 | 30162925.54 | 未公布 | | 期末基金净收益 | 112723274.72 | -4604827.75 |
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