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| 报告期 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 一、收入 | 925682059.16 | 18164600.03 | | 证券差价收入合计 | 864940059.52 | -89392058.23 | | 其中 ：股票差价收入 | 769902143.49 | -153379858.96 | | 债券差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 国债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 可传债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售证券收入 | 未公布 | 573142.00 | | 投资收入合计 | 64237350.75 | 158648206.15 | | 其中：股息收入 | 64237350.75 | 158648206.15 | | 债券利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 存款利息收入 | 445187.74 | 2879891.30 | | 其他收入合计 | -3495351.11 | -51091547.89 | | 其中：发行（扩募）费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中向基金持有人送基金份额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产移交基准日前未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 二、费用 | 13736348.13 | 37257346.26 | | 管理费 | 11068752.83 | 30714454.82 | | 托管费 | 2213750.57 | 6142890.93 | | 业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购证券支出 | 未公布 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用合计 | 453844.73 | 400000.51 | | 其中：上市年费 | 未公布 | 50000.00 | | 信息披露费 | 148767.52 | 240000.00 | | 审计费用 | 49588.57 | 100000.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | | 三、净收益 | 911945711.03 | -19092746.23 | | 加：未实现利得 | 671783495.01 | 163803599.82 | | 基金份额调整影响数 | 未公布 | 未公布 | | 四、基金经营业绩 | 1583729206.04 | 144710853.59 | | 加：期初净收益 | -27319881.88 | 373553.72 | | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | | 加：本期申购基金单位的损益平准金 | 188476743.12 | 38748385.68 | | 减：本期赎回基金单位的损益平准金 | 363377594.91 | 47349075.05 | | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期已分配收益 | 84541603.40 | 未公布 | | 期末基金净收益 | 625183373.96 | -27319881.88 |
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