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| 报告期 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | | 一、收入 | 256202873.62 | 11900.35 | | 证券差价收入合计 | 242139156.82 | -2026917.57 | | 其中 ：股票差价收入 | 225139177.66 | -9094300.96 | | 债券差价收入 | -681488.82 | 372084.01 | | 国债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 可传债差价收入 | 未公布 | 未公布 | | 买入返售证券收入 | 未公布 | 876151.00 | | 投资收入合计 | 11894822.76 | 464952.78 | | 其中：股息收入 | 11420899.47 | 未公布 | | 债券利息收入 | 473923.29 | 464952.78 | | 存款利息收入 | 361978.05 | 1236279.33 | | 其他收入合计 | 2168894.04 | 1573865.14 | | 其中：发行（扩募）费用结余收入 | 未公布 | 未公布 | | 申购冻结利息收入 | 未公布 | 未公布 | | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | | 额定发行费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 额定扩募费用余额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中向基金持有人送基金份额 | 未公布 | 未公布 | | 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | 未公布 | 未公布 | | 基金资产移交基准日前未分配收益 | 未公布 | 未公布 | | 二、费用 | 9691355.89 | 6326115.22 | | 管理费 | 8002373.44 | 5226490.06 | | 托管费 | 1333728.89 | 871081.60 | | 业绩报酬 | 未公布 | 未公布 | | 卖出回购证券支出 | 117199.18 | 未公布 | | 回购交易费用 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用合计 | 238054.38 | 228543.56 | | 其中：上市年费 | 未公布 | 未公布 | | 信息披露费 | 178520.30 | 150000.00 | | 审计费用 | 44630.98 | 60000.00 | | 律师费 | 未公布 | 未公布 | | 分红手续费 | 未公布 | 未公布 | | 其他费用 | 未公布 | 未公布 | | 三、净收益 | 246511517.73 | -6314214.87 | | 加：未实现利得 | 414497874.40 | 18687788.05 | | 基金份额调整影响数 | 未公布 | 未公布 | | 四、基金经营业绩 | 661009392.13 | 12373573.18 | | 加：期初净收益 | -5268986.28 | 未公布 | | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | | 加：本期申购基金单位的损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 减：本期赎回基金单位的损益平准金 | 未公布 | 未公布 | | 本期损益平准金 | 28069273.28 | 1045228.59 | | 本期已分配收益 | 44299662.90 | 未公布 | | 期末基金净收益 | 225012141.83 | -5268986.28 |
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