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全球金融指数

基金查询：

嘉实货币市场基金( 嘉实货币) [070008] 发行日期(2005-03-07)

基金净值	1.0000	累计净值	-	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	货币市场型	投资风格	货币型	分红次数	0
基金经理	吴洪坚	基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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基金管理人

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·招募说明书

·基金公告

购买地点

截止日期：

截止日期：2008-06-30

序号	持股名称	持股代码	持仓市值(元)	持仓数量(股/张)	占净资产比例(%)	证券类别
1	07央行票据04	0701004	5403214978.37	54100000.00	20.87
2	07央行票据02	0701002	3817573454.40	38200000.00	14.75
3	07网通CP01	0781086	339555765.27	3400000.00	1.31	短期融资券
4	07中南方CP01	0781214	219710199.76	2200000.00	0.85	短期融资券
5	07澜沧江CP01	0781171	210245581.84	2100000.00	0.81	短期融资券
6	06进出07	060307	197963405.84	2000000.00	0.76	金融债
7	07济钢CP01	0781165	149819092.87	1500000.00	0.58	短期融资券
8	06国开31	060231	138487491.72	1400000.00	0.53	金融债

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