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嘉实主题精选混合型证券投资基金( 嘉实主题精选) [070010] 发行日期(2006-06-19)
基金净值0.8080累计净值2.3160基金类型契约型开放式
基金投资类型混合型投资风格混合型分红次数6
基金经理窦玉明基金管理人嘉实基金管理有限公司基金托管人中国银行
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截止日期:2008-06-30
序号 持股名称持股代码持仓市值(元)持仓数量(股/张)占净资产比例(%)证券类别
1中国国航601111857179802.6431238331.006.23A股
2华侨城A000069794107182.0015803128.005.77A股
3中国石化600028677122806.0328899821.004.92A股
4万科A000002478363831.1216586818.003.48A股
5青岛海尔600690413264000.0018400000.003.00A股
6冀东水泥000401363652423.5017525418.002.64A股
7金地集团600383360918962.408846053.002.62A股
8苏宁电器002024347886347.704841842.002.53A股
9南方航空600029320965499.8011487670.002.33A股
10保利地产600048307585743.784745229.002.23A股
11太阳纸业002078304130620.208378254.002.21A股
12中国人寿601628281885690.144865131.002.05A股
13格力电器000651234694387.204755712.001.71A股
14中国船舶600150213149593.64853486.001.55A股
15华联综超600361205188161.346305721.001.49A股
16中国神华601088196727779.622998442.001.43A股
17烟台万华600309195084214.455127049.001.42A股
1807央行票据250701025194080000.000.001.41
19中国石油601857193669227.366255466.001.41A股
20国脉科技002093158950012.003367585.001.15A股
21交通银行601328156199031.569999938.001.13A股
22东阳光铝600673150361251.605699820.001.09A股
23第一食品600616150200384.615499831.001.09A股
24天津港600717137000000.005000000.001.00A股
25荣信股份002123131659205.721415386.000.96A股
26大厦股份600327112282600.507963305.000.82A股
2702国债1502001598190000.000.000.71国债
28恒宝股份00210484584753.283956256.000.61A股
29工商银行60139881299910.579999989.000.59A股
30思源电气00202877217253.001308767.000.56A股
31上海航空60059163854439.773655091.000.46A股
32东阿阿胶00042361264049.441881574.000.45A股
33安阳钢铁60056960050000.005000000.000.44A股
34东北制药00059751904913.203000284.000.38A股
35东百集团60069351279955.441711614.000.37A股
36中粮屯河60073750911538.702659955.000.37A股
3707央行票据04070100448640000.000.000.35
38东方航空60011542578680.021999938.000.31A股
39王府井60085938246175.00757500.000.28A股
40东方锅炉60078634784955.00411900.000.25A股
41通程控股00041931350000.001500000.000.23A股
42承德露露00084830549128.961072652.000.22A股
43中国太保60160130006507.25606805.000.22A股
4407央行票据06070100629184000.000.000.21
45建设银行60193927944450.002837000.000.20A股
46蓝星新材60029923965000.00500000.000.17A股
47江中药业60075018527916.801006952.000.13A股
48新湖中宝60020816302399.581020814.000.12A股
49歌华有线60003715720000.00500000.000.11A股
50中材科技00208015222564.00499920.000.11A股
51东方电气6008759428126.00105934.000.07A股
52上汽CWB15800169087408.111000188.000.07权证
53北京银行6011698901066.24437184.000.06A股
54用友软件6005888796450.01172243.000.06A股
55中海油服6018086823770.08198712.000.05A股
56招商地产0000245915264.0099920.000.04A股
57金风科技0022025739629.7040866.000.04A股
58怡亚通0021833225259.2041376.000.02A股
59广电运通0021523039845.2528275.000.02A股
60武汉凡谷0021942958921.9157001.000.02A股
61石基信息0021531496057.0010763.000.01A股
62云海金属0021821395271.0849956.000.01A股
63御银股份0021771346740.0019805.000.01A股
64广百股份0021871322329.4130759.000.01A股
65全聚德0021861077828.7718259.000.01A股
66华天科技002185868320.0040500.000.01A股
67中航光电002179786144.1017146.000.01A股
68北斗星通002151608304.0010488.000.00A股
69山东如意002193591510.4024544.000.00A股
70红宝丽002165549046.6010468.000.00A股
71利达光电002189495537.0033710.000.00A股
72延华智能002178463860.8019994.000.00A股
73九鼎新材002201435854.1213676.000.00A股
74新嘉联002188422332.8019680.000.00A股
75海得控制002184387764.5216852.000.00A股
76粤传媒002181331418.9612422.000.00A股
77方正电机002196301824.4012380.000.00A股
78成飞集成002190298313.6814098.000.00A股
79海隆软件002195289036.568796.000.00A股
80东晶电子002199284197.5011145.000.00A股
81莱茵生物002166257836.678827.000.00A股
82东方锆业002167257400.226482.000.00A股
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