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| 截止日期：2008-06-30 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 07央行票据04 | 0701004 | 399524352.44 | 4000000.00 | 26.57 | | | 2 | 07央行票据01 | 0701001 | 199960490.15 | 2000000.00 | 13.30 | | | 3 | 07央行票据53 | 0701053 | 147873412.19 | 1500000.00 | 9.83 | | | 4 | 07央行票据22 | 0701022 | 99264720.47 | 1000000.00 | 6.60 | | | 5 | 07铁通CP01 | 0781056 | 79972205.63 | 800000.00 | 5.32 | 短期融资券 | | 6 | 05中信债1 | 058031 | 48607847.86 | 500000.00 | 3.23 | 企债 | | 7 | 05中行02浮 | 050603 | 39526003.26 | 400000.00 | 2.63 | 金融债 | | 8 | 07特变CP01 | 0781008 | 29995582.70 | 300000.00 | 1.99 | 短期融资券 |
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