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| 截止日期：2008-06-30 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 中海发展 | 600026 | 87582434.28 | 2365814.00 | 0.65 | Ａ股 | | 2 | 歌华有线 | 600037 | 72312000.00 | 2300000.00 | 0.54 | Ａ股 | | 3 | 宏达股份 | 600331 | 48052632.00 | 599160.00 | 0.36 | Ａ股 | | 4 | S上石化 | 600688 | 26575600.00 | 1580000.00 | 0.20 | Ａ股 | | 5 | 08上汽债 | 126008 | 7518896.00 | 0.00 | 0.06 | 可转换债券 | | 6 | 上汽CWB1 | 580016 | 3425236.21 | 376992.00 | 0.03 | 权证 | | 7 | 中海转债 | 110026 | 3136411.00 | 0.00 | 0.02 | 可转换债券 | | 8 | 山东如意 | 002193 | 228950.00 | 9500.00 | 0.00 | Ａ股 | | 9 | 九鼎新材 | 002201 | 143415.00 | 4500.00 | 0.00 | Ａ股 | | 10 | 海隆软件 | 002195 | 82150.00 | 2500.00 | 0.00 | Ａ股 |
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