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银河银信添利债券型证券投资基金( 银河银信添利B) [519666] 发行日期(2007-02-06)
基金净值1.0365累计净值1.1255基金类型契约型开放式
基金投资类型债券型投资风格债券型分红次数4
基金经理陆栋梁基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中信银行
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截止日期:2008-06-30
序号 持股名称持股代码持仓市值(元)持仓数量(股/张)占净资产比例(%)证券类别
107国债19070019297810000.000.007.01国债
207国债09070009258882000.000.006.10国债
307国债02070002249475000.000.005.87国债
407央行票据150701015213862000.000.005.04
5中国石油60185748537540.001567750.001.14A股
6中国太保60160147378737.30958114.001.12A股
7中海集运60186643791066.453604203.001.03A股
8中国中铁60139029216438.792542771.000.69A股
9建设银行60193927944450.002837000.000.66A股
10北京银行60116922396000.001100000.000.53A股
11中海油服60180812966784.00377600.000.31A股
12国投新集60191812507261.44785632.000.29A股
13上汽CWB15800169087735.201000224.000.21权证
14金风科技0022025739629.7040866.000.14A股
15劲嘉股份0021914353018.00131115.000.10A股
16出版传媒6019994114326.48203277.000.10A股
17澳洋科技0021723380755.9160403.000.08A股
18绿大地0022001895905.9038147.000.04A股
19武汉凡谷0021941713081.9133001.000.04A股
20江特电机0021761656547.7647222.000.04A股
21怡亚通0021831588309.2020376.000.04A股
22精诚铜业0021711404960.6146723.000.03A股
23广陆数测0021751372800.0039000.000.03A股
24全聚德0021861077828.7718259.000.03A股
25证通电子0021971064343.5033365.000.03A股
26云海金属002182920461.0832956.000.02A股
27广百股份002187849439.4119759.000.02A股
28中航光电002179786144.1017146.000.02A股
29嘉应制药002198743440.0931921.000.02A股
30华天科技002185722463.6833697.000.02A股
31御银股份002177700740.0010305.000.02A股
32九鼎新材002201467724.1214676.000.01A股
33海得控制002184387764.5216852.000.01A股
34利达光电002189363237.0024710.000.01A股
35山东如意002193362560.4015044.000.01A股
36粤传媒002181331392.2812421.000.01A股
37成飞集成002190298313.6814098.000.01A股
38东晶电子002199296947.5011645.000.01A股
39延华智能002178255060.8010994.000.01A股
40方正电机002196240874.409880.000.01A股
41新嘉联002188239922.8011180.000.01A股
42海隆软件002195223316.566796.000.01A股
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