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| 截止日期：2008-06-30 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 699300000.00 | 7000000.00 | 8.23 | | | 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 699020000.00 | 7000000.00 | 8.22 | | | 3 | 08央行票据53 | 0801053 | 449325000.00 | 4500000.00 | 5.29 | | | 4 | 唐钢转债 | 125709 | 79246057.02 | 0.00 | 0.93 | 可转换债券 | | 5 | 大荒转债 | 110598 | 31608058.80 | 0.00 | 0.37 | 可转换债券 | | 6 | 山鹰转债 | 110567 | 29949801.00 | 0.00 | 0.35 | 可转换债券 | | 7 | 恒源转债 | 110971 | 11213756.80 | 0.00 | 0.13 | 可转换债券 | | 8 | 中煤能源 | 601898 | 5673619.10 | 355045.00 | 0.07 | Ａ股 | | 9 | 九阳股份 | 002242 | 3356034.72 | 82988.00 | 0.04 | Ａ股 | | 10 | 澄星股份 | 600078 | 2146166.64 | 190263.00 | 0.03 | Ａ股 | | 11 | 大洋电机 | 002249 | 1484799.30 | 61330.00 | 0.02 | Ａ股 | | 12 | 上海莱士 | 002252 | 1184831.67 | 47641.00 | 0.01 | Ａ股 | | 13 | 步步高 | 002251 | 1074994.10 | 22142.00 | 0.01 | Ａ股 | | 14 | 威华股份 | 002240 | 971774.61 | 79719.00 | 0.01 | Ａ股 | | 15 | 天威视讯 | 002238 | 789671.75 | 64463.00 | 0.01 | Ａ股 | | 16 | 三全食品 | 002216 | 586405.78 | 13886.00 | 0.01 | Ａ股 |
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