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| 截止日期：2008-06-30 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 08央行票据31 | 0801031 | 845504000.00 | 8800000.00 | 9.14 | | | 2 | 08央行票据35 | 0801035 | 799200000.00 | 8000000.00 | 8.64 | | | 3 | 08央行票据46 | 0801046 | 739816000.00 | 7700000.00 | 8.00 | | | 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 699020000.00 | 7000000.00 | 7.56 | | | 5 | 08央行票据34 | 0801034 | 672560000.00 | 7000000.00 | 7.27 | | | 6 | 08央行票据49 | 0801049 | 672560000.00 | 7000000.00 | 7.27 | | | 7 | 唐钢转债 | 125709 | 40268596.38 | 0.00 | 0.44 | 可转换债券 | | 8 | 格力电器 | 000651 | 15650000.00 | 500000.00 | 0.17 | Ａ股 | | 9 | 大荒转债 | 110598 | 9225600.00 | 0.00 | 0.10 | 可转换债券 | | 10 | 万科A | 000002 | 8649600.00 | 960000.00 | 0.09 | Ａ股 | | 11 | 合加资源 | 000826 | 8350694.10 | 545797.00 | 0.09 | Ａ股 | | 12 | 华发股份 | 600325 | 7401892.23 | 696321.00 | 0.08 | Ａ股 | | 13 | 山鹰转债 | 110567 | 2650606.00 | 0.00 | 0.03 | 可转换债券 | | 14 | 泸州老窖 | 000568 | 2347020.00 | 78000.00 | 0.03 | Ａ股 | | 15 | 九阳股份 | 002242 | 1920414.72 | 47488.00 | 0.02 | Ａ股 | | 16 | 上海莱士 | 002252 | 1184831.67 | 47641.00 | 0.01 | Ａ股 | | 17 | 恒源转债 | 110971 | 1142910.40 | 0.00 | 0.01 | 可转换债券 | | 18 | 步步高 | 002251 | 1074994.10 | 22142.00 | 0.01 | Ａ股 | | 19 | 威华股份 | 002240 | 971774.61 | 79719.00 | 0.01 | Ａ股 | | 20 | 锡业转债 | 125960 | 935831.16 | 0.00 | 0.01 | 可转换债券 | | 21 | 大洋电机 | 002249 | 722184.30 | 29830.00 | 0.01 | Ａ股 | | 22 | 海陆重工 | 002255 | 586548.60 | 29865.00 | 0.01 | Ａ股 | | 23 | 天威视讯 | 002238 | 483421.75 | 39463.00 | 0.01 | Ａ股 | | 24 | 大华股份 | 002236 | 452628.00 | 12573.00 | 0.00 | Ａ股 | | 25 | 北化股份 | 002246 | 437747.88 | 53254.00 | 0.00 | Ａ股 | | 26 | 联化科技 | 002250 | 332812.80 | 26001.00 | 0.00 | Ａ股 | | 27 | 濮耐股份 | 002225 | 299994.50 | 46153.00 | 0.00 | Ａ股 | | 28 | 华东数控 | 002248 | 263290.97 | 24001.00 | 0.00 | Ａ股 | | 29 | 三力士 | 002224 | 253973.88 | 18444.00 | 0.00 | Ａ股 | | 30 | 民和股份 | 002234 | 242880.00 | 12000.00 | 0.00 | Ａ股 | | 31 | 安妮股份 | 002235 | 240669.26 | 22243.00 | 0.00 | Ａ股 | | 32 | 通产丽星 | 002243 | 224560.00 | 28000.00 | 0.00 | Ａ股 | | 33 | 金飞达 | 002239 | 220010.00 | 24500.00 | 0.00 | Ａ股 | | 34 | 帝龙新材 | 002247 | 190830.90 | 13026.00 | 0.00 | Ａ股 | | 35 | 澳洋顺昌 | 002245 | 169267.32 | 10566.00 | 0.00 | Ａ股 |
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