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华夏回报二号证券投资基金( 华夏回报2号) [002021] 发行日期(2006-07-14)
基金净值0.8010累计净值2.0890基金类型契约型开放式
基金投资类型混合型投资风格平衡型分红次数20
基金经理胡建平基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行
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·招募说明书
·基金公告
购买地点
截止日期:2008-06-30
序号 持股名称持股代码持仓市值(元)持仓数量(股/张)占净资产比例(%)证券类别
108央行票据500801050599160000.006000000.007.48
208央行票据470801047399440000.004000000.004.99
308央行票据490801049384320000.004000000.004.80
420国债(4)010004303102492.802967520.003.79国债
508央行票据170801017299850000.003000000.003.75
6金发科技60014393780846.765510038.001.17A股
7中兴通讯00006377785883.601242586.000.97A股
8海油工程60058357816452.922653348.000.72A股
9新中基00097255358494.845654596.000.69A股
10哈药股份60066448073899.384299991.000.60A股
11湖北宜化00042245806131.802669355.000.57A股
12华兰生物00200742311362.721023002.000.53A股
13恒源煤电60097133991245.001332990.000.42A股
14晨鸣纸业00048832863594.403159961.000.41A股
15大商股份60069431671762.50923375.000.40A股
16中粮屯河60073730521073.871859907.000.38A股
17思源电气00202826299417.501168863.000.33A股
18厦门空港60089726084460.921757713.000.33A股
19新华百货60078523993135.281418034.000.30A股
20南玻A00001223768435.711604891.000.30A股
21开滦股份60099723479934.16587292.000.29A股
22双鹤药业60006223069425.00875500.000.29A股
23兴发集团60014121036510.00779130.000.26A股
24银鸽投资60006919572850.183101878.000.24A股
25山推股份00068018474954.121659924.000.23A股
26宁波华翔00204818035849.702159982.000.23A股
27敦煌种业60035417944815.001385700.000.22A股
28科华生物00202216648557.00749935.000.21A股
29海正药业60026716170000.001000000.000.20A股
30浙江龙盛60035213988208.00927600.000.17A股
31国际实业00015912552578.28920277.000.16A股
32华仪电气60029011852300.00610000.000.15A股
33岳阳纸业60096311482775.041199872.000.14A股
34楚天高速60003510349696.702112183.000.13A股
35平煤股份6016669547018.14254859.000.12A股
36冠城大通6000678936242.361244602.000.11A股
37金牛能源0009378836000.00200000.000.11A股
38华夏银行6000158831430.14956818.000.11A股
39大秦铁路6010068558648.50628850.000.11A股
40冠农股份6002516823606.68116028.000.09A股
41天山股份0008776815756.91905147.000.09A股
42S三九0009996358308.00382800.000.08A股
43恒瑞医药6002766346914.00181860.000.08A股
44华东医药0009636100000.00500000.000.08A股
45同方股份6001005981812.20329940.000.07A股
46亿阳信通6002895850900.00495000.000.07A股
47航天信息6002715681760.00212800.000.07A股
48合加资源0008264590000.00300000.000.06A股
49九阳股份0022423659334.7290488.000.05A股
50三维通信0021153273605.64347148.000.04A股
51中兴ZXC10310062383528.29181533.000.03权证
52步步高0022512337294.1048142.000.03A股
53张江高科6008952066656.00222700.000.03A股
54国电CWB15800221880515.58493056.000.02权证
55康美CWB15800231822046.50489140.000.02权证
56沈阳机床0004101820000.00250000.000.02A股
57振华港机6003201742160.00168000.000.02A股
58大洋电机0022491484799.3061330.000.02A股
59上海莱士0022521172396.6747141.000.01A股
60恒源转债1109711121600.000.000.01可转换债券
61威华股份002240971774.6179719.000.01A股
62青啤CWB1580021943403.58158130.000.01权证
63恒邦股份002237896833.3021890.000.01A股
64塔牌集团002233788580.9081297.000.01A股
65联化科技002250710412.8055501.000.01A股
66科大讯飞002230529132.6517585.000.01A股
67川大智胜002253483524.5522905.000.01A股
68天威视讯002238483421.7539463.000.01A股
69大华股份002236452628.0012573.000.01A股
70联合化工002217406658.4022101.000.01A股
71鱼跃医疗002223381420.0019071.000.00A股
72奥特迅002227339082.7024134.000.00A股
73民和股份002234326815.2816147.000.00A股
74通产丽星002243316100.2839414.000.00A股
75北化股份002246310337.8837754.000.00A股
76濮耐股份002225299994.5046153.000.00A股
77启明信息002232295782.3023382.000.00A股
78合兴包装002228279766.2626049.000.00A股
79鸿博股份002229269603.7419853.000.00A股
80三力士002224253973.8818444.000.00A股
81安妮股份002235240669.2622243.000.00A股
82金飞达002239235096.4026180.000.00A股
83烟台氨纶002254232985.008500.000.00A股
84江南化工002226212805.1514727.000.00A股
85福晶科技002222203157.8023623.000.00A股
86华东数控002248197470.9718001.000.00A股
87帝龙新材002247190830.9013026.000.00A股
88奥维通信002231185614.5021837.000.00A股
89澳洋顺昌002245169267.3210566.000.00A股
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