新增股票

搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗

银行

保险

基金

外汇

期货

股市

财经首页| 理财首页| 理财规划 | 债券 | 信托 | 房产 | 黄金 | 收藏 | 理财学校 | 法律保障 | 好书推荐 | 论坛

全球金融指数

基金查询：

华安现金富利投资基金( 华安现金富利) [040003] 发行日期(2003-12-14)

基金净值	1.0000	累计净值	-	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	货币市场型	投资风格	货币型	分红次数	0
基金经理	黄勤	基金管理人	华安基金管理有限公司	基金托管人	中国工商银行

基金概况

费用计算

基金投资组合

基金发行与分配

基金财务数据

基金经理人

基金管理人

基金托管人

基金持有人

基金文档

·招募说明书

·基金公告

购买地点

截止日期：

截止日期：2008-06-30

序号	持股名称	持股代码	持仓市值(元)	持仓数量(股/张)	占净资产比例(%)	证券类别
1	07国开13	070213	430149881.84	4300000.00	8.21	金融债
2	08央行票据25	0801025	389373289.60	4000000.00	7.43
3	08央行票据46	0801046	338889932.91	3500000.00	6.46
4	08央行票据34	0801034	194247940.13	2000000.00	3.71
5	08浙交投CP01	0881111	180392317.66	1800000.00	3.44	短期融资券
6	07首机场CP01	0781200	170981203.95	1700000.00	3.26	短期融资券
7	08杭城建CP01	0881102	160515807.40	1600000.00	3.06	短期融资券
8	08央行票据61	0801061	144685633.24	1500000.00	2.76
9	07进出09	070309	140780301.25	1400000.00	2.69	金融债

免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。