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| 截止日期：2008-06-30 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 21国债(10) | 010110 | 395244524.80 | 0.00 | 7.39 | 国债 | | 2 | 02国债(3) | 010203 | 377783406.00 | 0.00 | 7.07 | 国债 | | 3 | 21国债(12) | 010112 | 350994625.00 | 0.00 | 6.56 | 国债 | | 4 | 08央行票据49 | 0801049 | 240200000.00 | 0.00 | 4.49 | | | 5 | 08央行票据25 | 0801025 | 240200000.00 | 0.00 | 4.49 | | | 6 | 中海发展 | 600026 | 178627873.32 | 8980788.00 | 3.34 | Ａ股 | | 7 | 唐钢转债 | 125709 | 128727788.61 | 0.00 | 2.41 | 可转换债券 | | 8 | 大荒转债 | 110598 | 112570771.20 | 0.00 | 2.11 | 可转换债券 | | 9 | 紫金矿业 | 601899 | 64204717.20 | 8231374.00 | 1.20 | Ａ股 | | 10 | 恒源转债 | 110971 | 44693516.80 | 0.00 | 0.84 | 可转换债券 | | 11 | 赤化转债 | 110227 | 40282255.20 | 0.00 | 0.75 | 可转换债券 | | 12 | 赛马实业 | 600449 | 36385200.00 | 3240000.00 | 0.68 | Ａ股 | | 13 | 中国铁建 | 601186 | 24410103.12 | 2607917.00 | 0.46 | Ａ股 | | 14 | 澄星转债 | 110078 | 18671431.50 | 0.00 | 0.35 | 可转换债券 | | 15 | 中煤能源 | 601898 | 16459400.00 | 1030000.00 | 0.31 | Ａ股 | | 16 | 山鹰转债 | 110567 | 13880374.20 | 0.00 | 0.26 | 可转换债券 | | 17 | 滨江集团 | 002244 | 2033962.56 | 129717.00 | 0.04 | Ａ股 | | 18 | 九阳股份 | 002242 | 1920414.72 | 47488.00 | 0.04 | Ａ股 | | 19 | 海螺水泥 | 600585 | 1483868.94 | 37106.00 | 0.03 | Ａ股 | | 20 | 步步高 | 002251 | 1074994.10 | 22142.00 | 0.02 | Ａ股 | | 21 | 烟台氨纶 | 002254 | 995202.28 | 36308.00 | 0.02 | Ａ股 | | 22 | 立立电子 | 002257 | 959072.94 | 43974.00 | 0.02 | Ａ股 | | 23 | 恒邦股份 | 002237 | 896833.30 | 21890.00 | 0.02 | Ａ股 | | 24 | 利尔化学 | 002258 | 826030.04 | 51434.00 | 0.02 | Ａ股 | | 25 | 塔牌集团 | 002233 | 788580.90 | 81297.00 | 0.01 | Ａ股 | | 26 | 大洋电机 | 002249 | 722184.30 | 29830.00 | 0.01 | Ａ股 | | 27 | 上海莱士 | 002252 | 674996.67 | 27141.00 | 0.01 | Ａ股 | | 28 | 歌尔声学 | 002241 | 661203.40 | 24635.00 | 0.01 | Ａ股 | | 29 | 科大讯飞 | 002230 | 529132.65 | 17585.00 | 0.01 | Ａ股 | | 30 | 天威视讯 | 002238 | 483421.75 | 39463.00 | 0.01 | Ａ股 | | 31 | 大华股份 | 002236 | 452628.00 | 12573.00 | 0.01 | Ａ股 | | 32 | 海陆重工 | 002255 | 390148.60 | 19865.00 | 0.01 | Ａ股 | | 33 | 鱼跃医疗 | 002223 | 381420.00 | 19071.00 | 0.01 | Ａ股 | | 34 | 奥特迅 | 002227 | 339082.70 | 24134.00 | 0.01 | Ａ股 | | 35 | 联化科技 | 002250 | 332812.80 | 26001.00 | 0.01 | Ａ股 | | 36 | 民和股份 | 002234 | 326815.28 | 16147.00 | 0.01 | Ａ股 | | 37 | 通产丽星 | 002243 | 316100.28 | 39414.00 | 0.01 | Ａ股 | | 38 | 北化股份 | 002246 | 310337.88 | 37754.00 | 0.01 | Ａ股 | | 39 | 濮耐股份 | 002225 | 299994.50 | 46153.00 | 0.01 | Ａ股 | | 40 | 启明信息 | 002232 | 295782.30 | 23382.00 | 0.01 | Ａ股 | | 41 | 合兴包装 | 002228 | 279766.26 | 26049.00 | 0.01 | Ａ股 | | 42 | 鸿博股份 | 002229 | 269603.74 | 19853.00 | 0.01 | Ａ股 | | 43 | 三力士 | 002224 | 253973.88 | 18444.00 | 0.00 | Ａ股 | | 44 | 金飞达 | 002239 | 235096.40 | 26180.00 | 0.00 | Ａ股 | | 45 | 华东数控 | 002248 | 197470.97 | 18001.00 | 0.00 | Ａ股 | | 46 | 帝龙新材 | 002247 | 190830.90 | 13026.00 | 0.00 | Ａ股 | | 47 | 奥维通信 | 002231 | 185614.50 | 21837.00 | 0.00 | Ａ股 | | 48 | 澳洋顺昌 | 002245 | 169267.32 | 10566.00 | 0.00 | Ａ股 |
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