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基金查询：

嘉实服务增值行业证券投资基金( 嘉实服务增值行业) [070006] 发行日期(2004-02-23)

基金净值		累计净值		基金类型	契约型开放式
基金投资类型	混合型	投资风格	稳健型	分红次数	4
基金经理	陈勤	基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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·招募说明书

·基金公告

购买地点

截止日期：

截止日期：2008-06-30

序号	持股名称	持股代码	持仓市值(元)	持仓数量(股/张)	占净资产比例(%)	证券类别
1	08央行票据43	0801043	288270000.00	0.00	5.27
2	西山煤电	000983	275000000.00	5500000.00	5.03	Ａ股
3	盐湖钾肥	000792	223694823.00	2538525.00	4.09	Ａ股
4	08央行票据49	0801049	192160000.00	0.00	3.52
5	交通银行	601328	186163010.44	24888103.00	3.41	Ａ股
6	贵州茅台	600519	161375855.68	1164496.00	2.95	Ａ股
7	中国铁建	601186	131196592.80	14016730.00	2.40	Ａ股
8	冀东水泥	000401	108815490.00	8740200.00	1.99	Ａ股
9	蓝星新材	600299	102472584.48	6420588.00	1.88	Ａ股
10	新中基	000972	95215004.39	9725741.00	1.74	Ａ股
11	柳化股份	600423	82108706.40	5455728.00	1.50	Ａ股
12	山东黄金	600547	80418000.00	1560000.00	1.47	Ａ股
13	云天化	600096	80080616.00	1300010.00	1.47	Ａ股
14	马钢股份	600808	79961688.66	14974099.00	1.46	Ａ股
15	天威视讯	002238	75208299.25	6139453.00	1.38	Ａ股
16	中国联通	600050	55472762.52	8316756.00	1.02	Ａ股
17	新安股份	600596	52237445.84	864286.00	0.96	Ａ股
18	太钢不锈	000825	51657388.86	4769842.00	0.95	Ａ股
19	国阳新能	600348	50920258.22	1128802.00	0.93	Ａ股
20	中国卫星	600118	36789822.09	2199033.00	0.67	Ａ股
21	广电运通	002152	33790286.12	1167598.00	0.62	Ａ股
22	云南白药	000538	33430902.12	1234068.00	0.61	Ａ股
23	天马股份	002122	28799904.00	599998.00	0.53	Ａ股
24	安泰科技	000969	27776045.12	1817804.00	0.51	Ａ股
25	海正药业	600267	27120792.93	1677229.00	0.50	Ａ股
26	招商轮船	601872	26477962.68	4291404.00	0.48	Ａ股
27	青松建化	600425	26083468.80	2717028.00	0.48	Ａ股
28	老白干酒	600559	18121910.94	1448594.00	0.33	Ａ股
29	用友软件	600588	13985000.00	500000.00	0.26	Ａ股
30	广州药业	600332	13344401.83	1248307.00	0.24	Ａ股
31	江钻股份	000852	10305758.40	1226876.00	0.19	Ａ股
32	利欧股份	002131	4990913.82	596286.00	0.09	Ａ股
33	华电国际	600027	4850000.00	1000000.00	0.09	Ａ股
34	鱼跃医疗	002223	381420.00	19071.00	0.01	Ａ股
35	濮耐股份	002225	299994.50	46153.00	0.01	Ａ股
36	三力士	002224	253973.88	18444.00	0.00	Ａ股

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