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全球金融指数

基金查询：

嘉实货币市场基金( 嘉实货币) [070008] 发行日期(2005-03-07)

基金净值	1.0000	累计净值	-	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	货币市场型	投资风格	货币型	分红次数	0
基金经理	吴洪坚	基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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基金经理人

基金管理人

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·招募说明书

·基金公告

购买地点

截止日期：

截止日期：2008-06-30

序号	持股名称	持股代码	持仓市值(元)	持仓数量(股/张)	占净资产比例(%)	证券类别
1	08进出02	080302	1199509910.38	12000000.00	9.65	金融债
2	08农发10	080410	999475242.33	10000000.00	8.04	金融债
3	07央票136	0701136	923168139.26	9400000.00	7.43
4	08央行票据28	0801028	826864887.96	8500000.00	6.65
5	08电网CP01	0881076	701826727.91	7000000.00	5.65	短期融资券
6	08央行票据31	0801031	515140441.62	5300000.00	4.14
7	08中铝业CP01	0881124	400494858.01	4000000.00	3.22	短期融资券
8	08中冶CP01	0881045	301067259.90	3000000.00	2.42	短期融资券

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