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| 截止日期：2008-06-30 | | 序号 | 持股名称 | 持股代码 | 持仓市值(元) | 持仓数量(股/张) | 占净资产比例(%) | 证券类别 | | 1 | 08央行票据47 | 0801047 | 2396640000.00 | 24000000.00 | 26.27 | | | 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 2297010000.00 | 23000000.00 | 25.18 | | | 3 | 08央行票据41 | 0801041 | 2197360000.00 | 22000000.00 | 24.09 | | | 4 | 08央行票据38 | 0801038 | 599340000.00 | 6000000.00 | 6.57 | | | 5 | 08央行票据34 | 0801034 | 576480000.00 | 6000000.00 | 6.32 | | | 6 | 08开元1A2 | 0830012 | 198900000.00 | 0.00 | 2.18 | 资产支持证券 | | 7 | 08开元1B | 0830013 | 29580000.00 | 0.00 | 0.32 | 资产支持证券 | | 8 | 浦建收益 | 119005 | 13613405.95 | 0.00 | 0.15 | 资产支持证券 | | 9 | 宝钢CWB1 | 580024 | 3506922.72 | 2929760.00 | 0.04 | 权证 | | 10 | 步步高 | 002251 | 1074994.10 | 22142.00 | 0.01 | Ａ股 | | 11 | 立立电子 | 002257 | 556155.00 | 25500.00 | 0.01 | Ａ股 | | 12 | 利尔化学 | 002258 | 457710.00 | 28500.00 | 0.01 | Ａ股 | | 13 | 华东数控 | 002248 | 197470.97 | 18001.00 | 0.00 | Ａ股 |
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