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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 737633850.08↑ | 222316032.51↑ | | 清算备付金 | 12045752.05↓ | 32089105.13↓ | | 交易保证金 | 5373200.63↑ | 5182621.65↓ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收利息 | 30001820.14↑ | 24531102.20↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 27985211.97↑ | 27444907.89↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 6250353934.62↓ | 9818106881.61↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 2622641518.90↓ | 2633009242.29↑ | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 9737583990.27↓ | 12859504381.75↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 54315477.52↑ | 0.00 | | 应付基金管理费 | 12514079.61↓ | 15246979.09↑ | | 应付基金托管费 | 2085679.94↓ | 2541163.19↑ | | 应付佣金 | 36501845.01↑ | 26128031.62↓ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 9527889.16↓ | 43667030.35↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 959674.57↓ | 999953.32↑ | | 负债总额 | 117858874.92↑ | 90537386.68↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 7887427456.50↑ | 5771296138.05↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 9619725115.35↓ | 12768966995.07↑ | | 持有人权益合计 | 9619725115.35↓ | 12768966995.07↑ | | 负债及持有人权益合计 | 9737583990.27↓ | 12859504381.75↑ |
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