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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 868488131.16↓ | 976121463.22↑ | | 清算备付金 | 6780694.64↓ | 14050735.57↓ | | 交易保证金 | 4031311.08↓ | 5374195.68↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 6197302.94↑ | 0.00 | | 应收利息 | 13761818.24↑ | 3472514.90↑ | | 应收股利 | 378681.99↑ | 0.00 | | 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 1828841268.49↓ | 4524906642.37↑ | | 其中：股票投资成本 | 2606022055.14↓ | 3983511062.02↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -777180786.65↓ | 541395580.35↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 906053256.10↑ | 279347753.50↑ | | 债券投资成本 | 904585469.49↑ | 274501064.52↑ | | 债券投资估值增值 | 1467786.61↓ | 4846688.98↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 3634532464.64↓ | 5807403737.15↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 46831427.29↓ | 145560593.39↑ | | 应付基金管理费 | 4981376.62↓ | 6790928.40↑ | | 应付基金托管费 | 830229.44↓ | 1131821.41↑ | | 应付佣金 | 29472976.24↑ | 21068030.38↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 5183943.91↑ | 691294.16↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1443199.01↑ | 1338041.23↑ | | 负债总额 | 88844562.11↓ | 176682118.57↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 674633688.00↓ | 770182340.92↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 3545687902.53↓ | 5630721618.58↑ | | 持有人权益合计 | 3545687902.53↓ | 5630721618.58↑ | | 负债及持有人权益合计 | 3634532464.64↓ | 5807403737.15↑ |
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