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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 119992136.14↓ | 290874349.03↓ | | 清算备付金 | 485159110.86↑ | 205724992.30↓ | | 交易保证金 | 324912.79↑ | 272470.96↓ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收利息 | 114687519.86↑ | 70448511.63↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 26706282.52↓ | 69088712.37↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 22918741.69↓ | 184876567.49↑ | | 其中：股票投资成本 | 20894085.54↓ | 87675307.60↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 2024656.15↓ | 97201259.89↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 7769436950.58↑ | 5983344052.17↑ | | 债券投资成本 | 7834512905.62↑ | 6002961569.12↑ | | 债券投资估值增值 | -65075955.04↓ | -19617516.95↓ | | 其他资产 | 150000.00↑ | 0.00 | | 资产总计 | 8596777796.84↑ | 6871119206.46↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 4221828.42↓ | 91321757.04↑ | | 应付基金管理费 | 4290706.43↑ | 3327910.19↑ | | 应付基金托管费 | 1430235.49↑ | 1109303.44↑ | | 应付佣金 | 918428.59↑ | 764427.41↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付收益 | 0.00↓ | 119469335.67↑ | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 77797534.94↑ | 20011306.95↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 7272299.07↑ | 376934.73↑ | | 负债总额 | 96699564.16↓ | 242030072.17↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 7749688483.26↑ | 5973466730.62↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 8500078232.68↑ | 6629089134.29↑ | | 持有人权益合计 | 8500078232.68↑ | 6629089134.29↑ | | 负债及持有人权益合计 | 8596777796.84↑ | 6871119206.46↓ |
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