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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 5727218205.35↑ | 231622732.34↓ | | 清算备付金 | 188110696.83↓ | 3836395461.12↑ | | 交易保证金 | 24979120.46↑ | 12532591.36↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 54237920.89↑ | 13748416.95↑ | | 应收股利 | 6125682.67↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 55140275.41↓ | 132217565.57↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 16005430703.06↓ | 19931473705.92↑ | | 其中：股票投资成本 | 20618514213.04↑ | 17639527542.75↑ | | 买入返售证券 | 1322901297.45↓ | 1980001200.00↑ | | 股票投资估值增值 | -4613083509.98↓ | 2291946163.17↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 4240889811.45↑ | 1328683728.33↑ | | 债券投资成本 | 4240522681.75↑ | 1319224518.72↑ | | 债券投资估值增值 | 367129.70↓ | 9459209.61↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 27628330591.93↑ | 27476220133.40↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 43293141.75↓ | 827647032.54↑ | | 应付基金管理费 | 35703217.45↑ | 31374475.93↑ | | 应付基金托管费 | 5950536.24↑ | 5229079.31↑ | | 应付佣金 | 118075719.01↑ | 63817080.71↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 135989921.78↑ | 83166359.24↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1687524.68↑ | 1148437.73↑ | | 负债总额 | 340905218.51↓ | 1012587623.06↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 11684517186.79↑ | 8460328931.07↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 27287425373.42↑ | 26463632510.34↑ | | 持有人权益合计 | 27287425373.42↑ | 26463632510.34↑ | | 负债及持有人权益合计 | 27628330591.93↑ | 27476220133.40↑ |
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