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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 948905516.96↑ | 386707940.20↑ | | 清算备付金 | 31997469.39↓ | 32424868.69↑ | | 交易保证金 | 5927925.25↑ | 5010284.11↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 2189231.00↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 22432986.23↑ | 12626189.14↑ | | 应收股利 | 0.00↓ | 841736.52↑ | | 应收申购款 | 21452291.41↓ | 2319142953.83↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 7990865196.16↑ | 4874130186.64↓ | | 其中：股票投资成本 | 0.00↓ | 3779111368.53↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00↓ | 1095018818.11↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 2450195024.80↑ | 1266694802.73↓ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 1267193898.62↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00↑ | -499095.89↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 11478941290.56↑ | 8901879591.35↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 20710746.33↓ | 166639691.51↑ | | 应付基金管理费 | 13512959.35↑ | 7821436.97↓ | | 应付基金托管费 | 2252159.88↑ | 1303572.84↓ | | 应付佣金 | 26170197.64↑ | 18552635.73↑ | | 应付利息 | 0.00↓ | 277828.57↑ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00↓ | 37229.05↓ | | 应付赎回款 | 43589053.43↑ | 9878443.27↓ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 1000000.00 | | 卖出回购证券 | 0.00↓ | 470000000.00↑ | | 预提费用 | 0.00↓ | 81822.86↑ | | 其他负债 | 1246394.76↑ | 0.00 | | 负债总额 | 107481511.39↓ | 675592660.80↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 9155291726.94↑ | 6830067838.97↑ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 1179195771.90↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 217023319.68↓ | | 基金资产净值 | 11371459779.17↑ | 8226286930.55↑ | | 持有人权益合计 | 11371459779.17↑ | 8226286930.55↑ | | 负债及持有人权益合计 | 11478941290.56↑ | 8901879591.35↑ |
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