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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 18414187.65↓ | 84921874.98↑ | | 清算备付金 | 11509804.13↓ | 48340196.93↓ | | 交易保证金 | 851282.05↓ | 1246712.81↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 72536666.16↑ | 0.00 | | 应收利息 | 1885442.25↓ | 2011323.94↑ | | 应收股利 | 116850.60↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 1066155.37↓ | 1994630.31↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 402910143.30↓ | 864132488.20↓ | | 其中：股票投资成本 | 496909957.02↓ | 687584056.91↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -93999813.72↓ | 176548431.29↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 91639617.90↓ | 158118357.60↑ | | 债券投资成本 | 91507761.88↓ | 156726363.50↑ | | 债券投资估值增值 | 131856.02↓ | 1391994.10↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 601300357.57↓ | 1160765584.77↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 2265370.41↑ | | 应付基金管理费 | 716991.43↓ | 1398028.60↑ | | 应付基金托管费 | 119498.58↓ | 233004.78↑ | | 应付佣金 | 959335.68↓ | 1832771.47↑ | | 应付利息 | 20518.20↑ | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 1068721.98↓ | 2019920.88↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 54999862.50↑ | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 473991.04↓ | 478428.22↑ | | 负债总额 | 58886684.22↑ | 8755289.17↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 767525888.84↑ | 315292659.25↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 542413673.35↓ | 1152010295.60↑ | | 持有人权益合计 | 542413673.35↓ | 1152010295.60↑ | | 负债及持有人权益合计 | 601300357.57↓ | 1160765584.77↑ |
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