|
|
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 15877310.06↑ | 14575924.26↓ | | 清算备付金 | 216165.71↑ | 19197.77↓ | | 交易保证金 | 250000.00 | 250000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 112307580.00↑ | 5412764.74↑ | | 应收利息 | 6826575.48↑ | 3744433.58↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 3144940.09↑ | 478368.08↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 4393535.15↑ | 2225580.48↑ | | 其中：股票投资成本 | 2638641.54↑ | 901931.76↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 1754893.61↑ | 1323648.72↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 684098434.46↑ | 145882000.00↓ | | 债券投资成本 | 686065401.81↑ | 145684681.70↓ | | 债券投资估值增值 | -1966967.35↓ | 197318.30↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 828049733.11↑ | 172588268.91↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应付基金管理费 | 366465.38↑ | 134025.82↓ | | 应付基金托管费 | 122155.14↑ | 44675.27↓ | | 应付佣金 | 11852.60↑ | 8128.68↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 52849255.92↑ | 2838513.79↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 987036.97↑ | 472145.81↑ | | 负债总额 | 54609417.58↑ | 3762376.95↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 755582265.04↑ | 155609656.05↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 773440315.53↑ | 168825891.96↓ | | 持有人权益合计 | 773440315.53↑ | 168825891.96↓ | | 负债及持有人权益合计 | 828049733.11↑ | 172588268.91↓ |
| 免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。 |
|
