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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 2865861295.62↑ | 1616860530.71↑ | | 清算备付金 | 37898262.67↑ | 15642066.11↓ | | 交易保证金 | 4066014.37↓ | 4983574.06↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 878168127.78↑ | 7504572.29↓ | | 应收利息 | 17897850.47↑ | 12699620.13↑ | | 应收股利 | 258915.78↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 12373269.57↓ | 91788017.10↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 8147823326.44↓ | 14384462879.00↑ | | 其中：股票投资成本 | 10341976862.08↓ | 11043340189.46↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -2194153535.64↓ | 3341122689.54↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 1067916000.00↑ | 870858000.00↑ | | 债券投资成本 | 1067922426.03↑ | 870608184.10↑ | | 债券投资估值增值 | -6426.03↓ | 249815.90↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 13032263062.70↓ | 17004799259.40↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 93299621.67↓ | 283308023.85↑ | | 应付基金管理费 | 16815364.45↓ | 19378560.78↑ | | 应付基金托管费 | 2802560.76↓ | 3229760.12↑ | | 应付佣金 | 9070077.24↑ | 8504225.87↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 14221627.26↓ | 48799224.43↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 748018.89↓ | 975729.17↑ | | 负债总额 | 136957270.27↓ | 364195524.22↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 6032362107.33↑ | 5237124136.00↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 12895305792.43↓ | 16640603735.18↑ | | 持有人权益合计 | 12895305792.43↓ | 16640603735.18↑ | | 负债及持有人权益合计 | 13032263062.70↓ | 17004799259.40↑ |
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